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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 590.00 | 143 104.00 | 17 486.00 | 160 590.00 |
AH Fonds commercial | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
AP Constructions | 172 747.00 | 13 459.00 | 159 288.00 | 172 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 548.00 | 1 010 430.00 | 143 118.00 | 1 153 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 990.00 | 831 978.00 | 473 012.00 | 1 304 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808 356.00 | | 808 356.00 | 808 356.00 |
BF Prêts | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 888.00 | | -2 888.00 | -2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 184 875.00 | 1 998 971.00 | 17 185 904.00 | 19 184 875.00 |
BT Marchandises | 2 648 907.00 | 20 735.00 | 2 628 172.00 | 2 648 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 706.00 | 83 855.00 | 869 851.00 | 953 706.00 |
BZ Autres créances | 1 595 620.00 | | 1 595 620.00 | 1 595 620.00 |
CF Disponibilités | 444 767.00 | | 444 767.00 | 444 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 811.00 | | 147 811.00 | 147 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 810.00 | 104 590.00 | 5 686 220.00 | 5 790 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 975 685.00 | 2 103 561.00 | 22 872 124.00 | 24 975 685.00 |
CU Autres participations | 15 518 940.00 | | 15 518 940.00 | 15 518 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 706 855.00 | | | 4 706 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 731.00 | | | 537 731.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 621.00 | | | 5 315 621.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 532 298.00 | | | 11 532 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 322.00 | | | 3 960 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 343.00 | | | 1 629 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 253 305.00 | | | 253 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 476 503.00 | | | 17 476 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 872 124.00 | | | 22 872 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 911 829.00 | | | 9 911 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626 833.00 | | | 2 626 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 635 623.00 | | 44 635 623.00 | 44 635 623.00 |
FD Production vendue biens | 2 930 583.00 | | 2 930 583.00 | 2 930 583.00 |
FG Production vendue services | 1 062 236.00 | | 1 062 236.00 | 1 062 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 628 443.00 | | 48 628 443.00 | 48 628 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 059 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 512 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 590.00 | |
GE Autres charges | | | 64 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 095 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 627.00 | | | 171 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 330 218.00 | | | 49 330 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 792 488.00 | | | 48 792 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 731.00 | | | 537 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 889 889.00 | | 297 807.00 | 18 889 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 16 329 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 19 184 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 966.00 | | 37 623.00 | 151 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 555.00 | | 258 828.00 | 2 406 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 331 368.00 | | 1 356.00 | 16 331 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 650.00 | 217 321.00 | | 1 781 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 696.00 | 10 408.00 | | 132 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 954.00 | 206 913.00 | | 1 648 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 883.00 | 20 735.00 | 11 883.00 | 11 883.00 |
6T Sur comptes clients | 82 174.00 | 83 855.00 | 82 174.00 | 82 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 557.00 | 104 590.00 | 101 557.00 | 101 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 592.00 | 134 590.00 | 101 557.00 | 178 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 590.00 | 101 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 322.00 | 3 960 322.00 | | 3 960 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 069.00 | 676 069.00 | | 676 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 399.00 | 283 399.00 | | 283 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
UP Prêts | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 888.00 | | -2 888.00 | -2 888.00 |
UX Autres créances clients | 855 558.00 | 855 558.00 | | 855 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VB T. V. A. | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
VC Groupe et associés | 809 048.00 | 809 048.00 | | 809 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 833.00 | 2 226 833.00 | | 2 226 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 305 465.00 | 1 740 791.00 | 5 350 419.00 | 9 305 465.00 |
VI Groupe et associés | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 865 455.00 | | | 3 865 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 757.00 | 580 757.00 | | 580 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 743.00 | 2 697 136.00 | 2 606.00 | 2 699 743.00 |
VW T.V.A. | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 476 503.00 | 9 911 829.00 | 5 350 419.00 | 17 476 503.00 |