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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 554.00 | 121 352.00 | 15 202.00 | 136 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 176.00 | 824 269.00 | 248 907.00 | 1 073 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 764.00 | 661 291.00 | 630 473.00 | 1 291 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803 151.00 | | 803 151.00 | 803 151.00 |
BF Prêts | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 419.00 | | -2 419.00 | -2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 858 958.00 | 1 606 912.00 | 17 252 046.00 | 18 858 958.00 |
BT Marchandises | 2 472 927.00 | 11 883.00 | 2 461 045.00 | 2 472 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 585.00 | 89 408.00 | 742 177.00 | 831 585.00 |
BZ Autres créances | 1 728 459.00 | 10 000.00 | 1 718 459.00 | 1 728 459.00 |
CF Disponibilités | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 771.00 | | 156 771.00 | 156 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 241.00 | 111 291.00 | 5 260 950.00 | 5 372 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 231 198.00 | 1 718 203.00 | 22 512 996.00 | 24 231 198.00 |
CU Autres participations | 15 518 940.00 | | 15 518 940.00 | 15 518 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 625 251.00 | | | 3 625 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 527.00 | | | 813 527.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 814.00 | | | 4 509 814.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 789 003.00 | | | 12 789 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 407.00 | | | 3 522 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 678.00 | | | 1 202 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
EA Autres dettes | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 953 182.00 | | | 17 953 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 512 996.00 | | | 22 512 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 394 588.00 | | | 11 394 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257 206.00 | | | 2 257 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 817 287.00 | | 38 817 287.00 | 38 817 287.00 |
FD Production vendue biens | 3 354 363.00 | | 3 354 363.00 | 3 354 363.00 |
FG Production vendue services | 865 533.00 | | 865 533.00 | 865 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 037 184.00 | | 43 037 184.00 | 43 037 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 530 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 130 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 291.00 | |
GE Autres charges | | | 35 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 349 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 866.00 | | | 246 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 376.00 | | | -79 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 957 101.00 | | | 43 957 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 143 573.00 | | | 43 143 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 527.00 | | | 813 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 611 617.00 | | 524 517.00 | 18 611 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 877.00 | 16 329 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 883.00 | 169 294.00 | 18 858 958.00 | 107 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 883.00 | 7 417.00 | 2 392 538.00 | 107 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 054.00 | | 13 500.00 | 123 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 190.00 | | 336 647.00 | 2 171 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 317 373.00 | | 174 370.00 | 16 317 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 821.00 | 222 727.00 | 4 635.00 | 1 388 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 650.00 | 11 702.00 | | 109 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 171.00 | 211 025.00 | 4 635.00 | 1 279 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 50 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 174.00 | 11 883.00 | 6 174.00 | 6 174.00 |
6T Sur comptes clients | 69 988.00 | 89 408.00 | 69 988.00 | 69 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 162.00 | 101 291.00 | 76 162.00 | 86 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 197.00 | 151 291.00 | 90 162.00 | 127 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 291.00 | 90 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 407.00 | 3 522 407.00 | | 3 522 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 164.00 | 496 164.00 | | 496 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
UP Prêts | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
UX Autres créances clients | 742 276.00 | | | 742 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
VB T. V. A. | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
VC Groupe et associés | 803 510.00 | | | 803 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 206.00 | 1 857 206.00 | | 1 857 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 931 797.00 | 4 374 845.00 | 3 416 864.00 | 10 931 797.00 |
VI Groupe et associés | 194 848.00 | 194 848.00 | | 194 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 226.00 | | | 1 007 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 783.00 | | | 548 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 771.00 | | | 156 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 590.00 | 2 716 815.00 | 7 775.00 | 2 724 590.00 |
VW T.V.A. | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 951 540.00 | 11 394 588.00 | 3 416 864.00 | 17 951 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |