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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 054.00 | 159 090.00 | 5 964.00 | 165 054.00 |
AH Fonds commercial | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
AP Constructions | 172 747.00 | 41 628.00 | 131 119.00 | 172 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 000.00 | 1 105 234.00 | 107 766.00 | 1 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 993.00 | 1 017 392.00 | 439 601.00 | 1 456 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
AX Avances et acomptes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837 192.00 | | 837 192.00 | 837 192.00 |
BF Prêts | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 487 056.00 | 2 323 343.00 | 17 163 713.00 | 19 487 056.00 |
BT Marchandises | 2 831 000.00 | 33 220.00 | 2 797 780.00 | 2 831 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 880.00 | 120 428.00 | 1 244 452.00 | 1 364 880.00 |
BZ Autres créances | 1 274 078.00 | | 1 274 078.00 | 1 274 078.00 |
CF Disponibilités | 317 454.00 | | 317 454.00 | 317 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 444.00 | | 225 444.00 | 225 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 855.00 | 153 648.00 | 5 859 207.00 | 6 012 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 499 911.00 | 2 476 991.00 | 23 022 920.00 | 25 499 911.00 |
CU Autres participations | 15 518 940.00 | | 15 518 940.00 | 15 518 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 676 850.00 | | | 5 676 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 742.00 | | | 544 742.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 627.00 | | | 6 292 627.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 492 027.00 | | | 10 492 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 788.00 | | | 418 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 647.00 | | | 3 626 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 965.00 | | | 1 585 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 111.00 | | | 328 111.00 |
EA Autres dettes | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620 293.00 | | | 16 620 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 022 920.00 | | | 23 022 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 048 228.00 | | | 11 048 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394 129.00 | | | 3 394 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 875 375.00 | | 45 875 375.00 | 45 875 375.00 |
FD Production vendue biens | 3 405 488.00 | | 3 405 488.00 | 3 405 488.00 |
FG Production vendue services | 1 269 009.00 | | 1 269 009.00 | 1 269 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 549 873.00 | | 50 549 873.00 | 50 549 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 224 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 114 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 648.00 | |
GE Autres charges | | | 124 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 284 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 405 899.00 | | | 51 405 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 861 156.00 | | | 50 861 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 742.00 | | | 544 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 408 087.00 | | 146 344.00 | 19 408 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 385 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 374.00 | 19 487 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 374.00 | 2 892 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 589.00 | | 19 344.00 | 189 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 583.00 | | 81 199.00 | 2 878 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 339 915.00 | | 45 801.00 | 16 339 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 290.00 | 159 372.00 | 2 319.00 | 2 166 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 644.00 | 7 446.00 | | 151 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 646.00 | 151 926.00 | 2 319.00 | 2 014 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 220.00 | 33 220.00 | 39 220.00 | 39 220.00 |
6T Sur comptes clients | 115 322.00 | 120 428.00 | 115 322.00 | 115 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 542.00 | 153 648.00 | 154 542.00 | 154 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 577.00 | 153 648.00 | 154 542.00 | 291 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 648.00 | 154 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 647.00 | 3 626 647.00 | | 3 626 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 976.00 | 654 976.00 | | 654 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 122.00 | 350 122.00 | | 350 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 111.00 | 328 111.00 | | 328 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 043.00 | 161 043.00 | | 161 043.00 |
UP Prêts | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 229.00 | 1 229 229.00 | | 1 229 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
VB T. V. A. | 192 965.00 | 192 965.00 | | 192 965.00 |
VC Groupe et associés | 408 726.00 | 408 726.00 | | 408 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 129.00 | 2 994 129.00 | | 2 994 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 497 898.00 | 1 932 877.00 | 5 565 021.00 | 7 497 898.00 |
VI Groupe et associés | 419 457.00 | 419 457.00 | | 419 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 700.00 | | | 1 400 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 487.00 | 393 487.00 | | 393 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 148.00 | 584 148.00 | | 584 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 444.00 | 225 444.00 | | 225 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 985.00 | 2 864 402.00 | 29 584.00 | 2 893 985.00 |
VW T.V.A. | 187 381.00 | 187 381.00 | | 187 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 613 249.00 | 11 048 228.00 | 5 565 021.00 | 16 613 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |