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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 966.00 | 132 696.00 | 19 270.00 | 151 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 778.00 | 927 953.00 | 191 825.00 | 1 119 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 679.00 | 721 001.00 | 535 678.00 | 1 256 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808 356.00 | | 808 356.00 | 808 356.00 |
BF Prêts | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 672.00 | | -2 672.00 | -2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 889 889.00 | 1 781 650.00 | 17 108 239.00 | 18 889 889.00 |
BT Marchandises | 2 308 810.00 | 11 883.00 | 2 296 927.00 | 2 308 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 841.00 | 82 174.00 | 831 667.00 | 913 841.00 |
BZ Autres créances | 1 965 301.00 | 7 500.00 | 1 957 801.00 | 1 965 301.00 |
CF Disponibilités | 530 142.00 | | 530 142.00 | 530 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 263.00 | 101 557.00 | 5 812 707.00 | 5 914 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 804 152.00 | 1 883 206.00 | 22 920 945.00 | 24 804 152.00 |
CU Autres participations | 15 518 940.00 | | 15 518 940.00 | 15 518 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 338 779.00 | | | 4 338 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 077.00 | | | 468 077.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 890.00 | | | 4 877 890.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 327 838.00 | | | 12 327 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 510.00 | | | 4 257 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 786.00 | | | 1 039 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 231 075.00 | | | 231 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 993 055.00 | | | 17 993 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 920 945.00 | | | 22 920 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 297 673.00 | | | 12 297 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 940.00 | | | 2 677 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 136 377.00 | | 40 136 377.00 | 40 136 377.00 |
FD Production vendue biens | 3 388 884.00 | | 3 388 884.00 | 3 388 884.00 |
FG Production vendue services | 834 286.00 | | 834 286.00 | 834 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 359 547.00 | | 44 359 547.00 | 44 359 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 743 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 015 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 557.00 | |
GE Autres charges | | | 26 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 218 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 658.00 | | | -115 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 052 531.00 | | | 45 052 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 584 454.00 | | | 44 584 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 077.00 | | | 468 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 858 958.00 | | 113 139.00 | 18 858 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 204.00 | 16 331 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 208.00 | 18 889 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 004.00 | 2 406 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 554.00 | | 15 412.00 | 136 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 537.00 | | 89 022.00 | 2 392 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329 866.00 | | 8 705.00 | 16 329 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 912.00 | 228 433.00 | 53 695.00 | 1 606 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 353.00 | 11 344.00 | | 121 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 560.00 | 217 090.00 | 53 695.00 | 1 485 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 883.00 | 11 883.00 | 11 883.00 | 11 883.00 |
6T Sur comptes clients | 89 408.00 | 82 174.00 | 89 408.00 | 89 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 291.00 | 101 557.00 | 111 291.00 | 111 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 326.00 | 101 557.00 | 111 291.00 | 188 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 557.00 | 111 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 510.00 | 4 257 510.00 | | 4 257 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 115.00 | 436 115.00 | | 436 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
UP Prêts | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 672.00 | | -2 672.00 | -2 672.00 |
UX Autres créances clients | 821 680.00 | 821 680.00 | | 821 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VB T. V. A. | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
VC Groupe et associés | 835 550.00 | 835 550.00 | | 835 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277 940.00 | 2 277 940.00 | | 2 277 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 049 898.00 | 4 354 516.00 | 3 340 416.00 | 10 049 898.00 |
VI Groupe et associés | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 421.00 | | | 877 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 330.00 | 349 330.00 | | 349 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 079.00 | 280 079.00 | | 280 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 437.00 | 631 437.00 | | 631 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 170.00 | 196 170.00 | | 196 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 384.00 | 3 075 312.00 | 4 072.00 | 3 079 384.00 |
VW T.V.A. | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 993 055.00 | 12 297 673.00 | 3 340 416.00 | 17 993 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |