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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 590.00 | 151 644.00 | 8 946.00 | 160 590.00 |
AH Fonds commercial | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
AP Constructions | 172 747.00 | 27 543.00 | 145 204.00 | 172 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 609.00 | 1 061 385.00 | 166 224.00 | 1 227 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 560.00 | 925 718.00 | 512 842.00 | 1 438 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
AX Avances et acomptes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818 692.00 | | 818 692.00 | 818 692.00 |
BF Prêts | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 092.00 | | -3 092.00 | -3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 408 087.00 | 2 166 290.00 | 17 241 797.00 | 19 408 087.00 |
BT Marchandises | 2 493 587.00 | 39 220.00 | 2 454 367.00 | 2 493 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 503.00 | 115 322.00 | 898 181.00 | 1 013 503.00 |
BZ Autres créances | 1 418 511.00 | | 1 418 511.00 | 1 418 511.00 |
CF Disponibilités | 385 610.00 | | 385 610.00 | 385 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 212.00 | 154 542.00 | 5 379 670.00 | 5 534 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 942 299.00 | 2 320 832.00 | 22 621 467.00 | 24 942 299.00 |
CU Autres participations | 15 518 940.00 | | 15 518 940.00 | 15 518 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 124 586.00 | | | 5 124 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 264.00 | | | 702 264.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 885.00 | | | 5 897 885.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 325.00 | | | 11 237 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 520.00 | | | 3 415 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 601.00 | | | 1 581 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
EA Autres dettes | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 613 583.00 | | | 16 613 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 621 467.00 | | | 22 621 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 008 279.00 | | | 10 008 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150 952.00 | | | 3 150 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 701 942.00 | | 41 701 942.00 | 41 701 942.00 |
FD Production vendue biens | 3 208 806.00 | | 3 208 806.00 | 3 208 806.00 |
FG Production vendue services | 1 171 815.00 | | 1 171 815.00 | 1 171 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 082 563.00 | | 46 082 563.00 | 46 082 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 483 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 127 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 542.00 | |
GE Autres charges | | | 60 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 304 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 162.00 | | | -45 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 700 687.00 | | | 46 700 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 998 423.00 | | | 45 998 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 264.00 | | | 702 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 184 874.00 | | 223 536.00 | 19 184 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 16 339 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 19 408 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 383.00 | | 213 200.00 | 2 665 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329 902.00 | | 10 336.00 | 16 329 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 971.00 | 167 319.00 | | 1 998 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 104.00 | 8 540.00 | | 143 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 867.00 | 158 779.00 | | 1 855 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 735.00 | 39 220.00 | 20 735.00 | 20 735.00 |
6T Sur comptes clients | 83 855.00 | 115 322.00 | 83 855.00 | 83 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 590.00 | 154 542.00 | 104 590.00 | 104 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 625.00 | 184 542.00 | 104 590.00 | 211 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 542.00 | 104 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 520.00 | 3 415 520.00 | | 3 415 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 104.00 | 721 104.00 | | 721 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 842.00 | 321 842.00 | | 321 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
UP Prêts | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 092.00 | | -3 092.00 | -3 092.00 |
UX Autres créances clients | 881 904.00 | 881 904.00 | | 881 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VB T. V. A. | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
VC Groupe et associés | 628 104.00 | 628 104.00 | | 628 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 952.00 | 2 750 952.00 | | 2 750 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 486 372.00 | 1 881 068.00 | 5 401 082.00 | 8 486 372.00 |
VI Groupe et associés | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 493.00 | | | 805 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 735.00 | 356 735.00 | | 356 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 143.00 | 624 143.00 | | 624 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 298.00 | 2 655 016.00 | 2 283.00 | 2 657 298.00 |
VW T.V.A. | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 613 583.00 | 10 008 279.00 | 5 401 082.00 | 16 613 583.00 |