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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 886.00 | 64 164.00 | 46 721.00 | 110 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 865.00 | 39 062.00 | 34 802.00 | 73 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 251.00 | 103 227.00 | 88 023.00 | 191 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 957.00 | 5 547.00 | 153 409.00 | 158 957.00 |
BZ Autres créances | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CF Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 846.00 | 5 547.00 | 327 298.00 | 332 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 097.00 | 108 775.00 | 415 322.00 | 524 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 960.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 29 040.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 69 982.00 | 64 696.00 | | 69 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | 44 326.00 | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 107 591.00 | 140 218.00 | | 107 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 348.00 | 81 835.00 | | 105 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 8 709.00 | | 5 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 550.00 | 32 591.00 | | 57 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 499.00 | 43 768.00 | | 134 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 730.00 | 167 770.00 | | 307 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 322.00 | 307 989.00 | | 415 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 929.00 | | 11 321.00 | 179 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 429.00 | | 11 321.00 | 173 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 901.00 | 21 326.00 | | 81 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 901.00 | 21 326.00 | | 81 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | | 556.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | | 556.00 | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | | 556.00 | 6 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 909.00 | 31 096.00 | 58 686.00 | 99 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 230.00 | 286 815.00 | 6 415.00 | 293 230.00 |
VW T.V.A. | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 730.00 | 238 917.00 | 58 686.00 | 307 730.00 |