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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 420.00 | 38 183.00 | 84 237.00 | 122 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 195.00 | 40 555.00 | 13 639.00 | 54 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 118.00 | 78 739.00 | 107 379.00 | 186 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 480.00 | 1 942.00 | 202 537.00 | 204 480.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 461.00 | 1 942.00 | 365 519.00 | 367 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 580.00 | 80 682.00 | 472 898.00 | 553 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | 196.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 76 987.00 | 69 982.00 | | 76 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 148.00 | 7 372.00 | | 107 148.00 |
DL TOTAL (I) | 214 740.00 | 107 591.00 | | 214 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 894.00 | 105 348.00 | | 105 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | 5 156.00 | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 57 550.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 114.00 | 134 499.00 | | 89 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 215.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 157.00 | 307 730.00 | | 258 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 898.00 | 415 322.00 | | 472 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 263.00 | 238 917.00 | | 213 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 5 389.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 251.00 | | 88 027.00 | 191 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 161.00 | 186 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 161.00 | 176 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 751.00 | | 85 025.00 | 184 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 3 002.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 227.00 | 21 332.00 | 45 821.00 | 103 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 227.00 | 21 332.00 | 45 821.00 | 103 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 547.00 | 195.00 | 3 800.00 | 5 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547.00 | 195.00 | 3 800.00 | 5 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | 195.00 | 3 800.00 | 5 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 528.00 | 60 634.00 | 41 488.00 | 105 528.00 |
VI Groupe et associés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 645.00 | 273 228.00 | 9 417.00 | 282 645.00 |
VW T.V.A. | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 157.00 | 213 263.00 | 41 488.00 | 258 157.00 |