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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 4 552.00 | 1 742.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 620.00 | 77 644.00 | 79 975.00 | 157 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 879.00 | 31 208.00 | 20 671.00 | 51 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 340.00 | 113 404.00 | 185 936.00 | 299 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 328.00 | 3 256.00 | 214 071.00 | 217 328.00 |
BZ Autres créances | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
CF Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 236.00 | 3 256.00 | 336 980.00 | 340 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 577.00 | 116 661.00 | 522 916.00 | 639 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
DH Report à nouveau | -40 734.00 | | | -40 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 825.00 | -40 734.00 | | 29 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 651.00 | 11 526.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 226 892.00 | 198 941.00 | | 226 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 153.00 | 99 379.00 | | 152 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 87.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 26 650.00 | | 54 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 330.00 | 108 704.00 | | 84 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 023.00 | 276 145.00 | | 296 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 916.00 | 475 086.00 | | 522 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 589.00 | 208 881.00 | | 189 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 842.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 999.00 | | 151 551.00 | 214 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 210.00 | 299 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 210.00 | 283 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 480.00 | | 151 551.00 | 199 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 583.00 | 27 858.00 | 37.00 | 85 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 2 098.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | 25 759.00 | 37.00 | 83 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 629.00 | 45 194.00 | 106 434.00 | 151 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 243.00 | 286 104.00 | 9 138.00 | 295 243.00 |
VW T.V.A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 023.00 | 189 589.00 | 106 434.00 | 296 023.00 |