| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 2 453.00 | 3 841.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 100.00 | 58 726.00 | 97 374.00 | 156 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 24 403.00 | 18 977.00 | 43 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 999.00 | 85 583.00 | 129 415.00 | 214 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 166.00 | 3 256.00 | 270 909.00 | 274 166.00 |
BZ Autres créances | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CF Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 927.00 | 3 256.00 | 345 671.00 | 348 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 927.00 | 88 840.00 | 475 086.00 | 563 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 109.00 | 181 700.00 | | 195 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 734.00 | 13 409.00 | | -40 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 526.00 | 13 401.00 | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 198 941.00 | 241 550.00 | | 198 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 379.00 | 131 528.00 | | 99 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 259.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | 80 013.00 | | 26 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 704.00 | 81 814.00 | | 108 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 322.00 | 17 327.00 | | 41 322.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 145.00 | 311 099.00 | | 276 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 086.00 | 552 650.00 | | 475 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 881.00 | 212 561.00 | | 203 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 241.00 | | 162 935.00 | 211 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 9 223.00 | 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 177.00 | | 214 999.00 | 159 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 898.00 | | 199 480.00 | 158 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 444.00 | | 162 935.00 | 195 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426.00 | 25 685.00 | 4 529.00 | 64 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 2 098.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 071.00 | 23 587.00 | 4 529.00 | 64 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | 58.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 58.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | 58.00 | 3 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VC Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 537.00 | 31 273.00 | 67 263.00 | 98 537.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 021.00 | 339 883.00 | 9 138.00 | 349 021.00 |
VW T.V.A. | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 145.00 | 208 881.00 | 67 263.00 | 276 145.00 |