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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 620.00 | 96 586.00 | 61 033.00 | 157 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 487.00 | 45 513.00 | 103 974.00 | 149 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 626.00 | 148 394.00 | 174 231.00 | 322 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 554.00 | 140.00 | 338 413.00 | 338 554.00 |
BZ Autres créances | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 907.00 | 140.00 | 421 766.00 | 421 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 533.00 | 148 535.00 | 595 998.00 | 744 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
DH Report à nouveau | -10 908.00 | -40 734.00 | | -10 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 527.00 | 29 825.00 | | -21 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 776.00 | 9 651.00 | | 7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 203 490.00 | 226 892.00 | | 203 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 100.00 | 152 153.00 | | 167 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 4 699.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 54 840.00 | | 96 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 206.00 | 84 330.00 | | 123 206.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 507.00 | 296 023.00 | | 392 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 998.00 | 522 916.00 | | 595 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 498.00 | 189 589.00 | | 278 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 524.00 | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 340.00 | | 115 782.00 | 299 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 496.00 | 322 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 496.00 | 307 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 822.00 | | 115 782.00 | 283 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 404.00 | 35 199.00 | 209.00 | 113 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 1 742.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 852.00 | 33 457.00 | 209.00 | 108 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | 3 115.00 | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | 3 115.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | | 3 115.00 | 3 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 338 385.00 | 338 385.00 | | 338 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 434.00 | 52 425.00 | 111 974.00 | 166 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 938.00 | 414 800.00 | 9 138.00 | 423 938.00 |
VW T.V.A. | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 507.00 | 278 498.00 | 111 974.00 | 392 507.00 |