| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 355.00 | 5 939.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 320.00 | 44 600.00 | 108 719.00 | 153 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 123.00 | 19 470.00 | 22 653.00 | 42 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 241.00 | 64 426.00 | 146 814.00 | 211 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 041.00 | 3 315.00 | 283 725.00 | 287 041.00 |
BZ Autres créances | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CF Disponibilités | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 151.00 | 3 315.00 | 405 835.00 | 409 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 392.00 | 67 742.00 | 552 650.00 | 620 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 564.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 700.00 | 76 987.00 | | 181 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 409.00 | 107 148.00 | | 13 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 241 550.00 | 214 740.00 | | 241 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 528.00 | 105 894.00 | | 131 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 8 025.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 55 027.00 | | 80 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 814.00 | 89 114.00 | | 81 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 96.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 099.00 | 258 157.00 | | 311 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 650.00 | 472 898.00 | | 552 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 561.00 | 213 263.00 | | 212 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 118.00 | | 101 462.00 | 186 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 339.00 | 211 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 339.00 | 195 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 616.00 | | 95 167.00 | 176 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 739.00 | 25 727.00 | 40 039.00 | 78 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 739.00 | 25 371.00 | 40 039.00 | 78 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 1 372.00 | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 1 372.00 | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 1 372.00 | | 1 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 283 094.00 | 283 094.00 | | 283 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 528.00 | 32 991.00 | 98 537.00 | 131 528.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 425.00 | 386 008.00 | 9 417.00 | 395 425.00 |
VW T.V.A. | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 099.00 | 212 561.00 | 98 537.00 | 311 099.00 |