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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 263.00 | 63 034.00 | 31 229.00 | 94 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 573.00 | 84 174.00 | 161 399.00 | 245 573.00 |
BT Marchandises | 687 530.00 | | 687 530.00 | 687 530.00 |
BZ Autres créances | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
CF Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 489.00 | | 836 489.00 | 836 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 062.00 | 84 174.00 | 997 888.00 | 1 082 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 423.00 | 4 254.00 | | 7 423.00 |
DH Report à nouveau | 165 129.00 | 104 909.00 | | 165 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 972.00 | 63 389.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 320 523.00 | 272 552.00 | | 320 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 239.00 | 229 550.00 | | 190 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 542.00 | 157 552.00 | | 214 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 311.00 | 247 747.00 | | 206 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 273.00 | 64 605.00 | | 66 273.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 365.00 | 700 104.00 | | 677 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 888.00 | 972 655.00 | | 997 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 429.00 | 700 104.00 | | 668 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 115.00 | 170 746.00 | | 157 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 788.00 | 911.00 | 1 644 699.00 | 1 643 788.00 |
FG Production vendue services | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 790.00 | 911.00 | 1 647 701.00 | 1 646 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | 2 952.00 | | 5 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 1 384.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 1 384.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 544.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 840.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 458.00 | 5 222.00 | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 217.00 | 1 778 528.00 | | 1 665 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 245.00 | 1 715 140.00 | | 1 617 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 972.00 | 63 389.00 | | 47 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 811.00 | | 14 943.00 | 232 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 245 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 115 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 641.00 | | 14 943.00 | 102 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 595.00 | 7 061.00 | 482.00 | 77 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | 7 061.00 | 482.00 | 77 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 311.00 | 206 311.00 | | 206 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 123.00 | 24 187.00 | 8 936.00 | 33 123.00 |
VI Groupe et associés | 213 887.00 | 213 887.00 | | 213 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VW T.V.A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 365.00 | 668 429.00 | 8 936.00 | 677 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 3 845.00 | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 616.00 | 5 380.00 | | 5 616.00 |
ST Autres comptes | 89 418.00 | 90 693.00 | | 89 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 993.00 | 105 919.00 | | 111 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 355.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 606.00 | 4 573.00 | | 4 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 666.00 | 8 418.00 | | 8 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 489.00 | 345 257.00 | | 321 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 689.00 | 195 672.00 | | 174 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 898.00 | 202 347.00 | | 207 898.00 |