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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 28 363.00 | 2 654.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 693.00 | 139 011.00 | 151 682.00 | 290 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 879.00 | 167 374.00 | 284 505.00 | 451 879.00 |
BT Marchandises | 808 664.00 | 32 347.00 | 776 317.00 | 808 664.00 |
BZ Autres créances | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
CF Disponibilités | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 741.00 | 32 347.00 | 948 394.00 | 980 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 621.00 | 199 721.00 | 1 232 900.00 | 1 432 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 372.00 | 301 269.00 | | 344 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 43 103.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 486 865.00 | 454 372.00 | | 486 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 949.00 | 183 556.00 | | 377 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 341.00 | 195 541.00 | | 107 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 388.00 | 167 222.00 | | 211 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | 64 412.00 | | 49 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 035.00 | 610 731.00 | | 746 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 900.00 | 1 065 103.00 | | 1 232 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 927.00 | 594 599.00 | | 694 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 819.00 | 7 926.00 | | 134 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 676.00 | 3 331.00 | 1 510 007.00 | 1 506 676.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 904.00 | 3 331.00 | 1 511 235.00 | 1 507 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 6 350.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 364.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 364.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 15.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 15.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 349.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 991.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 617.00 | 1 702 600.00 | | 1 579 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 125.00 | 1 659 496.00 | | 1 547 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 492.00 | 43 103.00 | | 32 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 484.00 | 4 449.00 | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 181.00 | | 104 698.00 | 347 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 011.00 | | 104 698.00 | 217 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 107.00 | 19 267.00 | | 148 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 107.00 | 19 267.00 | | 148 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 315.00 | 32 347.00 | 28 315.00 | 28 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 315.00 | 32 347.00 | 28 315.00 | 28 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 315.00 | 32 347.00 | 28 315.00 | 28 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 347.00 | 28 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 131.00 | 192 023.00 | 51 108.00 | 243 131.00 |
VI Groupe et associés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 035.00 | 694 927.00 | 51 108.00 | 746 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 3 121.00 | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 5 407.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 72 130.00 | 72 644.00 | | 72 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 563.00 | 55 258.00 | | 60 563.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 874.00 | 1 513.00 | | 1 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 706.00 | 5 506.00 | | 10 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 985.00 | 8 627.00 | | 14 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 125.00 | 331 192.00 | | 298 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 131.00 | 180 485.00 | | 187 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 928.00 | 134 822.00 | | 136 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |