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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 24 409.00 | 6 608.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 852.00 | 105 000.00 | 75 852.00 | 180 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 039.00 | 129 409.00 | 212 630.00 | 342 039.00 |
BT Marchandises | 757 272.00 | | 757 272.00 | 757 272.00 |
BZ Autres créances | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
CF Disponibilités | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 204.00 | | 916 204.00 | 916 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 243.00 | 129 409.00 | 1 128 834.00 | 1 258 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 822.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 361.00 | 256 440.00 | | 281 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 908.00 | 25 099.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 411 269.00 | 391 361.00 | | 411 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 204.00 | 298 228.00 | | 333 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 324.00 | 218 072.00 | | 183 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 431.00 | 207 341.00 | | 135 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | 47 498.00 | | 65 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 565.00 | 771 138.00 | | 717 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 834.00 | 1 162 499.00 | | 1 128 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 779.00 | 725 924.00 | | 686 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 989.00 | 237 350.00 | | 287 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 193.00 | 1 703.00 | 1 569 896.00 | 1 568 193.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 638.00 | 1 703.00 | 1 571 341.00 | 1 569 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 5 787.00 | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 5 787.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 204.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 204.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | 4 583.00 | | 2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | -7 611.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 389.00 | 1 522 659.00 | | 1 581 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 482.00 | 1 497 559.00 | | 1 561 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 908.00 | 25 099.00 | | 19 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 039.00 | | | 342 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 753.00 | 18 656.00 | | 110 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 753.00 | 18 656.00 | | 110 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 989.00 | 287 989.00 | | 287 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 214.00 | 14 428.00 | 30 786.00 | 45 214.00 |
VI Groupe et associés | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
VW T.V.A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 565.00 | 686 779.00 | 30 786.00 | 717 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 4 358.00 | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | 6 063.00 | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 87 575.00 | 93 334.00 | | 87 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 841.00 | 109 359.00 | | 58 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297.00 | 2 701.00 | | 1 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 728.00 | 959.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 182.00 | 8 249.00 | | 8 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 539.00 | 12 607.00 | | 10 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 448.00 | 295 480.00 | | 308 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 001.00 | 163 814.00 | | 171 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 881.00 | 212 416.00 | | 154 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |