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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 22 432.00 | 8 585.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 852.00 | 88 321.00 | 92 531.00 | 180 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 039.00 | 110 753.00 | 231 286.00 | 342 039.00 |
BT Marchandises | 750 925.00 | | 750 925.00 | 750 925.00 |
BZ Autres créances | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
CF Disponibilités | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 214.00 | | 931 214.00 | 931 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 253.00 | 110 753.00 | 1 162 499.00 | 1 273 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DH Report à nouveau | 256 440.00 | 210 701.00 | | 256 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 099.00 | 45 739.00 | | 25 099.00 |
DL TOTAL (I) | 391 361.00 | 366 262.00 | | 391 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 228.00 | 231 621.00 | | 298 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 072.00 | 212 542.00 | | 218 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 341.00 | 199 876.00 | | 207 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | 66 345.00 | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 138.00 | 710 384.00 | | 771 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 499.00 | 1 076 646.00 | | 1 162 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 924.00 | 710 384.00 | | 725 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 350.00 | 222 684.00 | | 237 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 651.00 | 4 220.00 | 1 507 871.00 | 1 503 651.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 943.00 | 4 220.00 | 1 509 163.00 | 1 504 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 1 050.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787.00 | 1 824.00 | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | 1 824.00 | | 5 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 37.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 37.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 1 788.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 611.00 | -6 736.00 | | -7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 659.00 | 1 671 063.00 | | 1 522 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 559.00 | 1 625 324.00 | | 1 497 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 099.00 | 45 739.00 | | 25 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 431.00 | 773.00 | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 262.00 | | 71 777.00 | 270 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 092.00 | | 71 777.00 | 140 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 099.00 | 18 654.00 | | 92 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | 18 654.00 | | 92 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 341.00 | 207 341.00 | | 207 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 878.00 | 15 664.00 | 45 214.00 | 60 878.00 |
VI Groupe et associés | 217 417.00 | 217 417.00 | | 217 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 138.00 | 725 924.00 | 45 214.00 | 771 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 4 545.00 | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 5 724.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 93 334.00 | 76 234.00 | | 93 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 359.00 | 118 802.00 | | 109 359.00 |
YT Sous‐traitance | 2 701.00 | 15.00 | | 2 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 959.00 | 374.00 | | 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 249.00 | 7 414.00 | | 8 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 607.00 | 11 959.00 | | 12 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 480.00 | 179 562.00 | | 295 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 814.00 | 179 562.00 | | 163 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 416.00 | 201 149.00 | | 212 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |