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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 952.00 | 70 959.00 | 47 993.00 | 118 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 262.00 | 92 099.00 | 178 163.00 | 270 262.00 |
BT Marchandises | 752 478.00 | | 752 478.00 | 752 478.00 |
BZ Autres créances | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
CF Disponibilités | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 483.00 | | 898 483.00 | 898 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 745.00 | 92 099.00 | 1 076 646.00 | 1 168 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 7 423.00 | | 9 822.00 |
DH Report à nouveau | 210 701.00 | 165 129.00 | | 210 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 739.00 | 47 972.00 | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 366 262.00 | 320 523.00 | | 366 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 621.00 | 190 239.00 | | 231 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 542.00 | 214 542.00 | | 212 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 876.00 | 206 311.00 | | 199 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 345.00 | 66 273.00 | | 66 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 384.00 | 677 365.00 | | 710 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 646.00 | 997 888.00 | | 1 076 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 384.00 | 668 429.00 | | 710 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 684.00 | 157 115.00 | | 222 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 983.00 | 1 344.00 | 1 657 327.00 | 1 655 983.00 |
FG Production vendue services | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 366.00 | 1 344.00 | 1 659 710.00 | 1 658 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 5 325.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 1 372.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 1 372.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 699.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | -327.00 | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 736.00 | -2 458.00 | | -6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 063.00 | 1 665 217.00 | | 1 671 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 324.00 | 1 617 245.00 | | 1 625 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 739.00 | 47 972.00 | | 45 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 573.00 | | 24 689.00 | 245 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 403.00 | | 24 689.00 | 115 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 174.00 | 7 925.00 | | 84 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 174.00 | 7 925.00 | | 84 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 684.00 | 222 684.00 | | 222 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VI Groupe et associés | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VW T.V.A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 384.00 | 710 384.00 | | 710 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 4 060.00 | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | 5 616.00 | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 76 234.00 | 89 418.00 | | 76 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 802.00 | 111 993.00 | | 118 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | 870.00 | | 15.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | 4 606.00 | | 7 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 959.00 | 8 666.00 | | 11 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 863.00 | 321 489.00 | | 324 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 562.00 | 174 689.00 | | 179 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 149.00 | 207 898.00 | | 201 149.00 |