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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 26 386.00 | 4 631.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 995.00 | 121 721.00 | 64 274.00 | 185 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 181.00 | 148 107.00 | 199 074.00 | 347 181.00 |
BT Marchandises | 707 868.00 | 28 315.00 | 679 553.00 | 707 868.00 |
BZ Autres créances | 128 546.00 | | 128 546.00 | 128 546.00 |
CF Disponibilités | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 344.00 | 28 315.00 | 866 029.00 | 894 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 525.00 | 176 422.00 | 1 065 103.00 | 1 241 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 269.00 | 281 361.00 | | 301 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 103.00 | 19 908.00 | | 43 103.00 |
DL TOTAL (I) | 454 372.00 | 411 269.00 | | 454 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 556.00 | 333 204.00 | | 183 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 541.00 | 183 324.00 | | 195 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 222.00 | 135 431.00 | | 167 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | 65 607.00 | | 64 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 731.00 | 717 565.00 | | 610 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 103.00 | 1 128 834.00 | | 1 065 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 599.00 | 717 565.00 | | 594 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 926.00 | 287 989.00 | | 7 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 437.00 | 2 607.00 | 1 678 044.00 | 1 675 437.00 |
FG Production vendue services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 924.00 | 2 607.00 | 1 680 531.00 | 1 677 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 3 212.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 3 212.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 366.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 366.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 2 846.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 3 521.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 600.00 | 1 581 389.00 | | 1 702 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 496.00 | 1 561 482.00 | | 1 659 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 103.00 | 19 908.00 | | 43 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | 4 431.00 | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 039.00 | | 5 142.00 | 342 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 869.00 | | 5 142.00 | 211 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 409.00 | 18 698.00 | | 129 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 409.00 | 18 698.00 | | 129 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 222.00 | 167 222.00 | | 167 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 630.00 | 159 498.00 | 16 132.00 | 175 630.00 |
VI Groupe et associés | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 731.00 | 594 599.00 | 16 132.00 | 610 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 2 357.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | 6 440.00 | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 72 644.00 | 87 575.00 | | 72 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 258.00 | 58 841.00 | | 55 258.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 297.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 513.00 | 728.00 | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 506.00 | 8 182.00 | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 627.00 | 10 539.00 | | 8 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 192.00 | 308 448.00 | | 331 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 485.00 | 171 001.00 | | 180 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 822.00 | 154 881.00 | | 134 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |