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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 674.00 | 3 527.00 | 13 146.00 | 16 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 192.00 | 4 132.00 | 23 060.00 | 27 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 825.00 | 317 497.00 | 1 267 328.00 | 1 584 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 013.00 | | 306 013.00 | 306 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 705.00 | 325 157.00 | 1 609 548.00 | 1 934 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 772.00 | | 715 772.00 | 715 772.00 |
BZ Autres créances | 322 029.00 | | 322 029.00 | 322 029.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 860.00 | | 1 094 860.00 | 1 094 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 565.00 | 325 157.00 | 2 704 408.00 | 3 029 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 3 537.00 | | 8 157.00 |
DG Autres réserves | 37 378.00 | 22 160.00 | | 37 378.00 |
DH Report à nouveau | 46 865.00 | 36 927.00 | | 46 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 965.00 | 29 774.00 | | 52 965.00 |
DL TOTAL (I) | 226 933.00 | 173 968.00 | | 226 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 115.00 | 369 410.00 | | 859 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 900.00 | 257 681.00 | | 264 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 297.00 | | | 339 297.00 |
EA Autres dettes | 849 667.00 | 68 231.00 | | 849 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 421.00 | 148 598.00 | | 152 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 474.00 | 843 922.00 | | 2 477 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 407.00 | 1 017 890.00 | | 2 704 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 412 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 412 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | -8 016.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 558.00 | 3 269 507.00 | | 4 509 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 593.00 | 3 239 732.00 | | 4 456 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 965.00 | 29 774.00 | | 52 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 934 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 115.00 | 859 115.00 | | 859 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 297.00 | 339 297.00 | | 339 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
UX Autres créances clients | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 839 918.00 | 839 918.00 | | 839 918.00 |
VP Divers | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 061.00 | 1 070 061.00 | | 1 070 061.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 470.00 | 2 477 470.00 | | 2 477 470.00 |