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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 344.00 | 17 426.00 | 51 918.00 | 69 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 24 316.00 | 58 877.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 600.00 | 589 835.00 | 932 765.00 | 1 522 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 401.00 | 631 577.00 | 1 111 823.00 | 1 743 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 881.00 | | 439 881.00 | 439 881.00 |
BZ Autres créances | 312 640.00 | | 312 640.00 | 312 640.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 737.00 | | 788 737.00 | 788 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 139.00 | 631 577.00 | 1 900 561.00 | 2 532 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DG Autres réserves | 50 083.00 | 37 378.00 | | 50 083.00 |
DH Report à nouveau | 87 125.00 | 46 865.00 | | 87 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 015.00 | 52 965.00 | | -34 015.00 |
DK Provisions réglementées | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 210 058.00 | 226 933.00 | | 210 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 228.00 | 12 072.00 | | 24 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 048.00 | 859 115.00 | | 616 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 013.00 | 264 900.00 | | 368 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 339 297.00 | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 519 300.00 | 849 667.00 | | 519 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 879.00 | 152 421.00 | | 159 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 502.00 | 2 477 474.00 | | 1 690 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 561.00 | 2 704 407.00 | | 1 900 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 772 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 237 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 101.00 | |
GE Autres charges | | | 112 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 552.00 | | | -96 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 154.00 | 7 588.00 | | -16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 633.00 | 4 509 558.00 | | 5 103 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 648.00 | 4 456 593.00 | | 5 137 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 015.00 | 52 965.00 | | -34 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 705.00 | | 68 262.00 | 1 934 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -71 350.00 | 188 218.00 | 1 743 401.00 | -71 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 663.00 | 188 218.00 | 1 743 400.00 | 234 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 703.00 | | 68 262.00 | 1 934 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -306 013.00 | | | -306 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 157.00 | 389 101.00 | 82 680.00 | 325 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 157.00 | 389 101.00 | 82 680.00 | 325 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 048.00 | 616 048.00 | | 616 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 058.00 | 210 058.00 | | 210 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VI Groupe et associés | 495 577.00 | 495 577.00 | | 495 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 700.00 | 759 700.00 | | 759 700.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 497.00 | 1 690 497.00 | | 1 690 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |