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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 344.00 | 31 688.00 | 37 655.00 | 69 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 44 634.00 | 38 559.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 194.00 | 951 086.00 | 712 107.00 | 1 663 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 032.00 | 1 027 409.00 | 788 623.00 | 1 816 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 767.00 | | 568 767.00 | 568 767.00 |
BZ Autres créances | 508 137.00 | | 508 137.00 | 508 137.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 953.00 | | 1 098 953.00 | 1 098 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 986.00 | 1 027 409.00 | 1 887 577.00 | 2 914 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DG Autres réserves | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
DH Report à nouveau | 53 110.00 | 87 125.00 | | 53 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601.00 | -34 015.00 | | 47 601.00 |
DK Provisions réglementées | 34 286.00 | 17 140.00 | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 274 805.00 | 210 058.00 | | 274 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873.00 | 24 228.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 187.00 | 616 048.00 | | 968 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 521.00 | 368 013.00 | | 301 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 3 031.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 168 854.00 | 519 300.00 | | 168 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 946.00 | 159 879.00 | | 168 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 771.00 | 1 690 502.00 | | 1 612 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 577.00 | 1 900 561.00 | | 1 887 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 822 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 747.00 | |
GE Autres charges | | | 15 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 146.00 | 17 140.00 | | 17 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 146.00 | 17 140.00 | | 17 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 146.00 | -17 140.00 | | -17 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 240.00 | -16 154.00 | | -13 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 331.00 | 5 103 633.00 | | 5 375 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 729.00 | 5 137 648.00 | | 5 327 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 601.00 | -34 015.00 | | 47 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 400.00 | | 148 534.00 | 1 743 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 262.00 | 7 641.00 | 1 816 031.00 | 68 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 7 641.00 | 1 816 031.00 | 68 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 400.00 | | 148 534.00 | 1 743 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 187.00 | 968 187.00 | | 968 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 197.00 | 157 197.00 | | 157 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
UX Autres créances clients | 568 767.00 | 568 767.00 | | 568 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
VC Groupe et associés | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 148 701.00 | 148 701.00 | | 148 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 244.00 | 1 080 244.00 | | 1 080 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 766.00 | 1 612 766.00 | | 1 612 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |