| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 334.00 | 46 387.00 | 25 946.00 | 72 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 62 732.00 | 20 461.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 729.00 | 1 302 673.00 | 403 056.00 | 1 705 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 861 257.00 | 1 411 793.00 | 449 463.00 | 1 861 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 694.00 | | 458 694.00 | 458 694.00 |
BZ Autres créances | 994 338.00 | | 994 338.00 | 994 338.00 |
CF Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 726.00 | | 1 498 726.00 | 1 498 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 984.00 | 1 411 793.00 | 1 948 190.00 | 3 359 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DG Autres réserves | 64 639.00 | 50 083.00 | | 64 639.00 |
DH Report à nouveau | 86 154.00 | 53 110.00 | | 86 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 681.00 | 47 601.00 | | 44 681.00 |
DK Provisions réglementées | 51 432.00 | 34 286.00 | | 51 432.00 |
DL TOTAL (I) | 336 633.00 | 274 805.00 | | 336 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 3 873.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 301.00 | 968 187.00 | | 772 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 470.00 | 301 521.00 | | 333 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 386.00 | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 316 020.00 | 168 854.00 | | 316 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 314.00 | 168 946.00 | | 187 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 557.00 | 1 612 771.00 | | 1 611 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 190.00 | 1 887 577.00 | | 1 948 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 911 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 537 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 252 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 146.00 | -17 146.00 | | -17 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | -13 240.00 | | 11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 473.00 | 5 375 331.00 | | 5 530 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 792.00 | 5 327 729.00 | | 5 485 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 681.00 | 47 601.00 | | 44 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 031.00 | | 49 826.00 | 1 816 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 4 302.00 | 1 861 256.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 4 302.00 | 1 861 256.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 031.00 | | 49 826.00 | 1 816 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 407.00 | 386 750.00 | 2 368.00 | 1 027 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 407.00 | 386 750.00 | 2 368.00 | 1 027 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 301.00 | 772 301.00 | | 772 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 314.00 | 187 314.00 | | 187 314.00 |
UX Autres créances clients | 458 694.00 | 458 694.00 | | 458 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 773 980.00 | 773 980.00 | | 773 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 756.00 | 137 756.00 | | 137 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 273.00 | 1 455 273.00 | | 1 455 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 552.00 | 1 611 552.00 | | 1 611 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |