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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 6 508.00 | 48 492.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 275 101.00 | 94 263.00 | 180 838.00 | 275 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 461.00 | 934 942.00 | 600 519.00 | 1 535 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 719.00 | | 204 719.00 | 204 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 366.00 | 1 056 798.00 | 1 034 568.00 | 2 091 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 148.00 | | 1 108 148.00 | 1 108 148.00 |
BZ Autres créances | 2 294 731.00 | | 2 294 731.00 | 2 294 731.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 310.00 | | 3 465 310.00 | 3 465 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 676.00 | 1 056 798.00 | 4 499 878.00 | 5 556 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DG Autres réserves | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
DH Report à nouveau | 157 154.00 | 114 749.00 | | 157 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 272.00 | 42 404.00 | | 47 272.00 |
DK Provisions réglementées | 49 305.00 | 58 208.00 | | 49 305.00 |
DL TOTAL (I) | 424 183.00 | 385 814.00 | | 424 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 186.00 | 856 199.00 | | 2 035 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 499.00 | 345 860.00 | | 438 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 663.00 | 35 539.00 | | 245 663.00 |
EA Autres dettes | 814 983.00 | 627 872.00 | | 814 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 365.00 | 190 599.00 | | 541 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 695.00 | 2 056 072.00 | | 4 075 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 878.00 | 2 469 887.00 | | 4 499 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FG Production vendue services | 1 032 374.00 | | 1 032 374.00 | 1 032 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 374.00 | | 1 056 374.00 | 1 056 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 395 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 906.00 | 3 249.00 | | 8 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 3 249.00 | | 8 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 10 026.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 12 444.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 904.00 | -9 194.00 | | 8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | 16 574.00 | | 17 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 777.00 | 5 311 061.00 | | 9 611 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 505.00 | 5 268 657.00 | | 9 564 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 272.00 | 42 404.00 | | 47 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 665.00 | | 895 977.00 | 2 057 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 276.00 | 2 091 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 276.00 | 2 036 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 665.00 | | 840 976.00 | 2 057 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 443.00 | 144 586.00 | 848 230.00 | 1 760 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 443.00 | 144 586.00 | 848 230.00 | 1 760 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 186.00 | 2 035 186.00 | | 2 035 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 663.00 | 245 663.00 | | 245 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 623.00 | 595 623.00 | | 595 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 365.00 | 541 365.00 | | 541 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108 148.00 | 1 108 148.00 | | 1 108 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 193.00 | 1 616 193.00 | | 1 616 193.00 |
VI Groupe et associés | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 422.00 | 386 422.00 | | 386 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 625.00 | 213 547.00 | 68 078.00 | 281 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 934.00 | 3 389 856.00 | 68 078.00 | 3 457 934.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 695.00 | 4 075 695.00 | | 4 075 695.00 |