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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 021.00 | 60 206.00 | 23 815.00 | 84 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 80 678.00 | 2 515.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 413.00 | 1 619 558.00 | 63 855.00 | 1 683 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 036.00 | | 207 036.00 | 207 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 665.00 | 1 760 442.00 | 297 222.00 | 2 057 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 2 056 072.00 | | 2 056 072.00 | 2 056 072.00 |
CF Disponibilités | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 664.00 | | 2 172 664.00 | 2 172 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 330.00 | 1 760 442.00 | 2 469 887.00 | 4 230 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DG Autres réserves | 80 726.00 | 64 639.00 | | 80 726.00 |
DH Report à nouveau | 114 749.00 | 86 154.00 | | 114 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | 44 681.00 | | 42 404.00 |
DK Provisions réglementées | 58 208.00 | 51 432.00 | | 58 208.00 |
DL TOTAL (I) | 385 814.00 | 336 633.00 | | 385 814.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 199.00 | 772 301.00 | | 856 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 860.00 | 333 470.00 | | 345 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 539.00 | 1 026.00 | | 35 539.00 |
EA Autres dettes | 627 872.00 | 316 020.00 | | 627 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 599.00 | 187 314.00 | | 190 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 072.00 | 1 611 557.00 | | 2 056 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 887.00 | 1 948 190.00 | | 2 469 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 303 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 026.00 | 17 146.00 | | 10 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 444.00 | 17 146.00 | | 12 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 194.00 | -17 146.00 | | -9 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 11 301.00 | | 16 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 061.00 | 5 530 473.00 | | 5 311 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 657.00 | 5 485 792.00 | | 5 268 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 404.00 | 44 681.00 | | 42 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 256.00 | | 218 723.00 | 1 861 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 316.00 | 2 057 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 316.00 | 2 057 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 256.00 | | 218 723.00 | 1 861 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 791.00 | 360 726.00 | 12 078.00 | 1 411 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 791.00 | 360 726.00 | 12 078.00 | 1 411 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 199.00 | 856 199.00 | | 856 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 924.00 | 323 924.00 | | 323 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 599.00 | 190 599.00 | | 190 599.00 |
UX Autres créances clients | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 950.00 | 1 820 950.00 | | 1 820 950.00 |
VI Groupe et associés | 303 948.00 | 303 948.00 | | 303 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 661.00 | 2 080 661.00 | 8.00 | 2 080 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 068.00 | 2 056 068.00 | | 2 056 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |