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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 473.00 | | 443 473.00 | 443 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 743.00 | | 2 367 743.00 | 2 367 743.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 272 889.00 | | 272 889.00 | 272 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 708.00 | | 273 708.00 | 273 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 451.00 | | 2 641 451.00 | 2 641 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 473.00 | | | 443 473.00 |
CU Autres participations | 1 924 270.00 | | 1 924 270.00 | 1 924 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 714.00 | | | 1 959 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 505.00 | | | 2 243 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 597.00 | | | 386 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 945.00 | | | 397 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 451.00 | | | 2 641 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 945.00 | | | 397 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 920.00 | | | 301 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 823.00 | | 253 919.00 | 2 113 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 823.00 | | 253 919.00 | 2 113 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 473.00 | 443 473.00 | | 443 473.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 386 597.00 | 386 597.00 | | 386 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 291.00 | 444 291.00 | | 444 291.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 945.00 | 397 945.00 | | 397 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |