| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 380.00 | | 366 380.00 | 366 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 650.00 | | 2 290 650.00 | 2 290 650.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 1 043 562.00 | | 1 043 562.00 | 1 043 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 157.00 | | 1 045 157.00 | 1 045 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 808.00 | | 3 335 808.00 | 3 335 808.00 |
CU Autres participations | 1 924 270.00 | | 1 924 270.00 | 1 924 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 968 621.00 | | | 2 968 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 453.00 | | | 3 137 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 355.00 | | | 198 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 808.00 | | | 3 335 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 355.00 | | | 198 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 871.00 | | | 187 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 386.00 | | 181 770.00 | 2 270 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 506.00 | 2 290 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 506.00 | 2 290 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 386.00 | | 181 770.00 | 2 270 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 976.00 | 367 976.00 | | 367 976.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 355.00 | 198 355.00 | | 198 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795.00 | | | 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |