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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 317.00 | | 509 317.00 | 509 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 587.00 | | 2 433 587.00 | 2 433 587.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 382 372.00 | | 382 372.00 | 382 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 565.00 | | 394 565.00 | 394 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 152.00 | | 2 828 152.00 | 2 828 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 317.00 | | | 509 317.00 |
CU Autres participations | 1 924 270.00 | | 1 924 270.00 | 1 924 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 405.00 | | | 2 242 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 242.00 | | | 262 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 747.00 | | | 2 505 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 404.00 | | | 322 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 152.00 | | | 2 828 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 404.00 | | | 322 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 348.00 | | | 269 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 242.00 | | | 262 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 743.00 | | 262 648.00 | 2 367 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 803.00 | 2 433 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 803.00 | 2 433 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 743.00 | | 262 648.00 | 2 367 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 317.00 | 509 317.00 | | 509 317.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 317 278.00 | 317 278.00 | | 317 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 509.00 | 521 509.00 | | 521 509.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 404.00 | 322 404.00 | | 322 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |