| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 267.00 | | 383 267.00 | 383 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
AP Constructions | 205 407.00 | 1 625.00 | 203 782.00 | 205 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799.00 | 19 980.00 | 84 819.00 | 104 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 754.00 | 445 600.00 | 237 154.00 | 682 754.00 |
BF Prêts | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 129.00 | 483 276.00 | 1 010 853.00 | 1 494 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 016.00 | 20 464.00 | 4 298 552.00 | 4 319 016.00 |
BZ Autres créances | 783 485.00 | | 783 485.00 | 783 485.00 |
CF Disponibilités | 113 031.00 | | 113 031.00 | 113 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 871.00 | 20 464.00 | 5 465 408.00 | 5 485 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 000.00 | 503 740.00 | 6 476 261.00 | 6 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 989.00 | | | -564 989.00 |
DK Provisions réglementées | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | -74 122.00 | | | -74 122.00 |
DP Provisions pour risques | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 915.00 | | | 347 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881.00 | | | 3 773 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 415.00 | | | 2 008 415.00 |
EA Autres dettes | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 518.00 | | | 6 345 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 261.00 | | | 6 476 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 549.00 | | | 6 314 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 226.00 | | 613 226.00 | 613 226.00 |
FD Production vendue biens | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 22 474 208.00 | 4 325 885.00 | 26 800 093.00 | 22 474 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 087 937.00 | 4 325 885.00 | 27 413 821.00 | 23 087 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 677 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 685 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 165.00 | |
GE Autres charges | | | 947 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 245 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 741.00 | | | 27 802 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 731.00 | | | 28 367 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 989.00 | | | -564 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 602.00 | | 496 206.00 | 1 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 679.00 | 1 494 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 679.00 | 992 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 338.00 | | | 399 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 692.00 | | 482 947.00 | 657 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 571.00 | | 13 260.00 | 88 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 916.00 | 122 481.00 | 75 120.00 | 435 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 844.00 | 122 481.00 | 75 120.00 | 419 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 106.00 | 8 180.00 | 6 511.00 | 12 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 760.00 | 158 165.00 | 86 060.00 | 132 760.00 |
6T Sur comptes clients | 17 745.00 | 13 915.00 | 11 196.00 | 17 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 745.00 | 13 915.00 | 11 196.00 | 17 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 611.00 | 180 260.00 | 103 767.00 | 162 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 080.00 | 97 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 180.00 | 6 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881.00 | 3 773 881.00 | | 3 773 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 088.00 | 561 088.00 | | 561 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 593.00 | 655 593.00 | | 655 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 949.00 | 208 949.00 | | 208 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UP Prêts | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 007.00 | | | 4 295 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VB T. V. A. | 507 739.00 | | | 507 739.00 |
VC Groupe et associés | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 316 946.00 | 316 946.00 | | 316 946.00 |
VP Divers | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 262.00 | 5 084 423.00 | 125 840.00 | 5 210 262.00 |
VW T.V.A. | 758 154.00 | 758 154.00 | | 758 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 518.00 | 6 314 549.00 | 30 969.00 | 6 345 518.00 |