| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 267.00 | 383 267.00 | 380 000.00 | 763 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 17 019.00 | 1 053.00 | 18 072.00 |
AP Constructions | 261 694.00 | 104 872.00 | 156 822.00 | 261 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 178.00 | 264 369.00 | 220 809.00 | 485 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 631.00 | 568 067.00 | 143 564.00 | 711 631.00 |
BF Prêts | 171 721.00 | | 171 721.00 | 171 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 990.00 | 1 337 594.00 | 1 074 396.00 | 2 411 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 716.00 | | 622 716.00 | 622 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681 916.00 | 13 095.00 | 7 668 821.00 | 7 681 916.00 |
BZ Autres créances | 1 289 430.00 | | 1 289 430.00 | 1 289 430.00 |
CF Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677 927.00 | 13 095.00 | 9 664 832.00 | 9 677 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 089 917.00 | 1 350 689.00 | 10 739 228.00 | 12 089 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 914.00 | | | -1 862 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 996.00 | | | -1 014 996.00 |
DK Provisions réglementées | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
DL TOTAL (I) | -448 465.00 | | | -448 465.00 |
DP Provisions pour risques | 375 620.00 | | | 375 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 620.00 | | | 375 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 846.00 | | | 2 210 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888 561.00 | | | 5 888 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 701.00 | | | 2 663 701.00 |
EA Autres dettes | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 073.00 | | | 10 812 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 228.00 | | | 10 739 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 812 073.00 | | | 10 812 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 610.00 | | 968 610.00 | 968 610.00 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 46 015 573.00 | 1 339 721.00 | 47 355 293.00 | 46 015 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 984 298.00 | 1 339 721.00 | 48 324 019.00 | 46 984 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 091 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 909 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 849 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 126 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 969.00 | | | 577 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 164 836.00 | | | 49 164 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 179 832.00 | | | 50 179 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 996.00 | | | -1 014 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 737.00 | | 63 847.00 | 2 474 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 594.00 | 2 411 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 594.00 | 1 458 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 339.00 | | | 781 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 579.00 | | 43 519.00 | 1 541 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 820.00 | | 20 328.00 | 151 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 822.00 | 209 335.00 | 110 830.00 | 855 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 352.00 | 667.00 | | 16 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 471.00 | 208 668.00 | 110 830.00 | 839 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 300.00 | 6 098.00 | 7 952.00 | 56 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 909.00 | 145 895.00 | 178 184.00 | 407 909.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 383 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 034.00 | 5 149.00 | 11 088.00 | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 034.00 | 388 416.00 | 11 088.00 | 19 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 243.00 | 540 409.00 | 197 224.00 | 483 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 311.00 | 189 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 098.00 | 7 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888 561.00 | 5 888 561.00 | | 5 888 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 041.00 | 687 041.00 | | 687 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 187.00 | 740 187.00 | | 740 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
UP Prêts | 171 721.00 | | 171 721.00 | 171 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 671 431.00 | 7 671 431.00 | | 7 671 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | 1 107.00 | 9 378.00 | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 917 232.00 | 917 232.00 | | 917 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 846.00 | 2 210 846.00 | | 2 210 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VP Divers | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 148 248.00 | 8 967 148.00 | 181 100.00 | 9 148 248.00 |
VW T.V.A. | 1 223 051.00 | 1 223 051.00 | | 1 223 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 073.00 | 10 812 073.00 | | 10 812 073.00 |