| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 267.00 | | 763 267.00 | 763 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
AP Constructions | 259 055.00 | 52 657.00 | 206 398.00 | 259 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 512.00 | 128 107.00 | 338 405.00 | 466 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 567.00 | 573 977.00 | 234 590.00 | 808 567.00 |
BF Prêts | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 583.00 | 770 812.00 | 1 675 771.00 | 2 446 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 543.00 | | 555 543.00 | 555 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 008.00 | 6 966.00 | 7 068 042.00 | 7 075 008.00 |
BZ Autres créances | 1 449 992.00 | | 1 449 992.00 | 1 449 992.00 |
CF Disponibilités | 1 151 302.00 | | 1 151 302.00 | 1 151 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 559.00 | 6 966.00 | 10 226 592.00 | 10 233 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 142.00 | 777 779.00 | 11 902 363.00 | 12 680 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 928 097.00 | | | -1 928 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 123.00 | | | -239 123.00 |
DK Provisions réglementées | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
DL TOTAL (I) | 289 517.00 | | | 289 517.00 |
DP Provisions pour risques | 369 219.00 | | | 369 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 219.00 | | | 369 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 940.00 | | | 2 417 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 324.00 | | | 5 704 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 951.00 | | | 2 950 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EA Autres dettes | 152 629.00 | | | 152 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 243 627.00 | | | 11 243 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 363.00 | | | 11 902 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 243 627.00 | | | 11 243 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 489.00 | | 1 519 489.00 | 1 519 489.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 46 015 757.00 | 1 115 264.00 | 47 131 021.00 | 46 015 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 535 966.00 | 1 115 264.00 | 48 651 229.00 | 47 535 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 751 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 160 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 006 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 381 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 212.00 | | | 441 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 272.00 | | | -15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 192 358.00 | | | 50 192 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 431 481.00 | | | 50 431 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 123.00 | | | -239 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 286.00 | | 170 715.00 | 2 379 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 418.00 | 2 446 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 418.00 | 1 534 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 338.00 | | | 779 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 107.00 | | 152 444.00 | 1 485 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 840.00 | | 18 271.00 | 114 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 780.00 | 216 910.00 | 97 878.00 | 651 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 709.00 | 216 910.00 | 97 878.00 | 635 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 791.00 | 29 682.00 | 2 736.00 | 54 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 512.00 | 339 105.00 | 277 398.00 | 307 512.00 |
6T Sur comptes clients | 31 911.00 | 14 806.00 | 39 751.00 | 31 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 911.00 | 14 806.00 | 39 751.00 | 31 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 214.00 | 383 594.00 | 319 885.00 | 394 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 912.00 | 317 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 682.00 | 2 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 324.00 | 5 704 324.00 | | 5 704 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 756.00 | 711 756.00 | | 711 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 102.00 | 825 102.00 | | 825 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 7 069 834.00 | 7 069 834.00 | | 7 069 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 811 037.00 | 811 037.00 | | 811 037.00 |
VC Groupe et associés | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 940.00 | 2 417 940.00 | | 2 417 940.00 |
VP Divers | 231 612.00 | 231 612.00 | | 231 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 825.00 | 8 522 547.00 | 137 278.00 | 8 659 825.00 |
VW T.V.A. | 1 350 603.00 | 1 350 603.00 | | 1 350 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 243 627.00 | 11 243 627.00 | | 11 243 627.00 |