| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 267.00 | | 763 267.00 | 763 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 16 352.00 | 1 720.00 | 18 072.00 |
AP Constructions | 261 694.00 | 78 696.00 | 182 998.00 | 261 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 946.00 | 189 885.00 | 275 061.00 | 464 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 939.00 | 570 890.00 | 244 049.00 | 814 939.00 |
BF Prêts | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 737.00 | 855 822.00 | 1 618 915.00 | 2 474 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 492.00 | | 655 492.00 | 655 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520 568.00 | 19 034.00 | 7 501 534.00 | 7 520 568.00 |
BZ Autres créances | 1 059 548.00 | | 1 059 548.00 | 1 059 548.00 |
CF Disponibilités | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379 685.00 | 19 034.00 | 9 360 651.00 | 9 379 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 422.00 | 874 856.00 | 10 979 566.00 | 11 854 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 220.00 | -1 928 097.00 | | -2 167 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 305.00 | -239 123.00 | | 304 305.00 |
DK Provisions réglementées | 56 300.00 | 81 737.00 | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 568 386.00 | 289 517.00 | | 568 386.00 |
DP Provisions pour risques | 407 909.00 | 369 219.00 | | 407 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 909.00 | 369 219.00 | | 407 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 358.00 | 2 417 940.00 | | 254 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583 453.00 | 5 704 324.00 | | 6 583 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 637.00 | 2 950 951.00 | | 3 075 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 015.00 | 16 577.00 | | 10 015.00 |
EA Autres dettes | 79 189.00 | 152 629.00 | | 79 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 003 272.00 | 11 243 627.00 | | 10 003 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 566.00 | 11 902 363.00 | | 10 979 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 462.00 | | 1 538 462.00 | 1 538 462.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 48 112 886.00 | 1 500 893.00 | 49 613 779.00 | 48 112 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 651 391.00 | 1 500 893.00 | 51 152 284.00 | 49 651 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 113 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 177 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 874 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 822.00 | 4 986.00 | | 33 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 469.00 | 19 500.00 | | 36 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 021.00 | 2 736.00 | | 36 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 312.00 | 27 222.00 | | 106 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7 272.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 919.00 | 5 540.00 | | 19 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 584.00 | 29 682.00 | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 533.00 | 42 494.00 | | 30 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 779.00 | -15 272.00 | | 75 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -5 220.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 230 983.00 | 50 192 358.00 | | 52 230 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 926 678.00 | 50 431 481.00 | | 51 926 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 305.00 | -239 123.00 | | 304 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 583.00 | | 191 839.00 | 2 446 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 151 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 685.00 | 2 474 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 105.00 | 1 541 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 338.00 | | 2 000.00 | 779 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 134.00 | | 170 550.00 | 1 534 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 111.00 | | 19 289.00 | 133 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 812.00 | 228 196.00 | 143 186.00 | 770 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 280.00 | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 741.00 | 227 916.00 | 143 186.00 | 754 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 737.00 | 10 584.00 | 36 021.00 | 81 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 219.00 | 312 576.00 | 273 886.00 | 369 219.00 |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 14 619.00 | 2 551.00 | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 14 619.00 | 2 551.00 | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 923.00 | 337 779.00 | 312 459.00 | 457 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 195.00 | 276 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 584.00 | 36 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 583 453.00 | 6 583 453.00 | | 6 583 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 526.00 | 803 526.00 | | 803 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 869.00 | 711 869.00 | | 711 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
UP Prêts | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 508 965.00 | 7 508 965.00 | | 7 508 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 932 630.00 | 932 630.00 | | 932 630.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742 377.00 | 8 579 381.00 | 162 996.00 | 8 742 377.00 |
VW T.V.A. | 1 528 521.00 | 1 528 521.00 | | 1 528 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 003 272.00 | 10 003 272.00 | | 10 003 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |