| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 267.00 | 383 267.00 | 380 000.00 | 763 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 17 686.00 | 386.00 | 18 072.00 |
AP Constructions | 281 852.00 | 131 321.00 | 150 531.00 | 281 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 944.00 | 326 727.00 | 301 217.00 | 627 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 344.00 | 606 101.00 | 133 243.00 | 739 344.00 |
BF Prêts | 192 657.00 | | 192 657.00 | 192 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 564.00 | 1 465 103.00 | 1 158 461.00 | 2 623 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 218.00 | | 804 218.00 | 804 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029 579.00 | 16 394.00 | 8 013 185.00 | 8 029 579.00 |
BZ Autres créances | 1 977 763.00 | | 1 977 763.00 | 1 977 763.00 |
CF Disponibilités | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 052.00 | 16 394.00 | 10 878 658.00 | 10 895 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 616.00 | 1 481 497.00 | 12 037 119.00 | 13 518 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 197 911.00 | -1 862 914.00 | | -2 197 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 357.00 | -1 014 996.00 | | -331 357.00 |
DK Provisions réglementées | 38 300.00 | 54 446.00 | | 38 300.00 |
DL TOTAL (I) | -115 968.00 | -448 465.00 | | -115 968.00 |
DP Provisions pour risques | 421 468.00 | 375 620.00 | | 421 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 468.00 | 375 620.00 | | 421 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 520.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 210 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 928.00 | 5 888 561.00 | | 8 327 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 820.00 | 2 663 701.00 | | 3 272 820.00 |
EA Autres dettes | 130 411.00 | 48 445.00 | | 130 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 731 619.00 | 10 812 073.00 | | 11 731 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 119.00 | 10 739 228.00 | | 12 037 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 939.00 | | 916 939.00 | 916 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 46 094 672.00 | 3 210 021.00 | 49 304 692.00 | 46 094 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 012 728.00 | 3 210 021.00 | 50 222 748.00 | 47 012 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 747 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 827 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 163 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 083 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 633.00 | 41 022.00 | | 10 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 560.00 | 7 952.00 | | 27 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 193.00 | 55 102.00 | | 38 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | 15 764.00 | | 2 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 699.00 | 6 098.00 | | 23 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 232.00 | 26 917.00 | | 26 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 961.00 | 28 186.00 | | 11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 797 279.00 | 49 164 836.00 | | 50 797 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 128 635.00 | 50 179 832.00 | | 51 128 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 357.00 | -1 014 996.00 | | -331 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 990.00 | | 289 649.00 | 2 411 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 076.00 | 2 623 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 076.00 | 1 649 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 339.00 | | | 781 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 503.00 | | 268 713.00 | 1 458 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 148.00 | | 20 936.00 | 172 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 327.00 | 203 051.00 | 75 543.00 | 954 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 019.00 | 667.00 | | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 308.00 | 202 384.00 | 75 543.00 | 937 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 446.00 | 11 414.00 | 27 560.00 | 54 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 620.00 | 231 717.00 | 185 869.00 | 375 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 267.00 | | | 383 267.00 |
6T Sur comptes clients | 13 095.00 | 13 179.00 | 9 879.00 | 13 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 362.00 | 13 179.00 | 9 879.00 | 396 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 428.00 | 256 310.00 | 223 308.00 | 826 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 928.00 | 8 327 928.00 | | 8 327 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 919.00 | 845 919.00 | | 845 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 887.00 | 738 887.00 | | 738 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
UP Prêts | 192 657.00 | | 192 657.00 | 192 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 022 042.00 | 8 022 042.00 | | 8 022 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 537.00 | 357.00 | 7 179.00 | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 1 230 394.00 | 1 230 394.00 | | 1 230 394.00 |
VC Groupe et associés | 590 165.00 | 590 165.00 | | 590 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203 366.00 | 10 003 103.00 | 200 263.00 | 10 203 366.00 |
VW T.V.A. | 1 652 176.00 | 1 652 176.00 | | 1 652 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 731 619.00 | 11 731 619.00 | | 11 731 619.00 |