| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 267.00 | | 763 267.00 | 763 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
AP Constructions | 253 064.00 | 26 938.00 | 226 126.00 | 253 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 245.00 | 73 498.00 | 382 747.00 | 456 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 956.00 | 535 272.00 | 239 684.00 | 774 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BF Prêts | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 286.00 | 651 780.00 | 1 727 506.00 | 2 379 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 420.00 | | 702 420.00 | 702 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 369 751.00 | 31 911.00 | 8 337 841.00 | 8 369 751.00 |
BZ Autres créances | 1 433 527.00 | | 1 433 527.00 | 1 433 527.00 |
CF Disponibilités | 399 484.00 | | 399 484.00 | 399 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 910 421.00 | 31 911.00 | 10 878 510.00 | 10 910 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 707.00 | 683 691.00 | 12 606 016.00 | 13 289 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 897.00 | | | -52 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 199.00 | | | -1 875 199.00 |
DK Provisions réglementées | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
DL TOTAL (I) | 501 694.00 | | | 501 694.00 |
DP Provisions pour risques | 307 512.00 | | | 307 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 512.00 | | | 307 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 269.00 | | | 3 047 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 751.00 | | | 5 901 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 321.00 | | | 2 695 321.00 |
EA Autres dettes | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 796 810.00 | | | 11 796 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 016.00 | | | 12 606 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 782 182.00 | | | 11 782 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 834.00 | | 1 125 834.00 | 1 125 834.00 |
FD Production vendue biens | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FG Production vendue services | 41 796 528.00 | 4 276 395.00 | 46 072 923.00 | 41 796 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 925 574.00 | 4 276 395.00 | 47 201 969.00 | 42 925 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 751 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 561 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 415 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 267 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 640.00 | | | 430 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 967.00 | | | -157 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 656 141.00 | | | 48 656 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 531 341.00 | | | 50 531 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 199.00 | | | -1 875 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 129.00 | | 975 365.00 | 1 494 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 208.00 | 2 379 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 208.00 | 1 485 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 338.00 | | 380 000.00 | 399 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 960.00 | | 582 356.00 | 992 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 831.00 | | 13 009.00 | 101 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 276.00 | 198 213.00 | 29 709.00 | 483 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 205.00 | 198 213.00 | 29 709.00 | 467 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 775.00 | 51 000.00 | 9 984.00 | 13 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 865.00 | 266 835.00 | 164 188.00 | 204 865.00 |
6T Sur comptes clients | 20 464.00 | 24 516.00 | 13 069.00 | 20 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 464.00 | 24 516.00 | 13 069.00 | 20 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 104.00 | 342 351.00 | 187 242.00 | 239 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 351.00 | 177 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 9 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 751.00 | 5 901 751.00 | | 5 901 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 651.00 | 604 651.00 | | 604 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 602.00 | 839 602.00 | | 839 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UP Prêts | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 8 339 129.00 | | | 8 339 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VB T. V. A. | 866 065.00 | | | 866 065.00 |
VC Groupe et associés | 279 789.00 | | | 279 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 641.00 | 3 032 641.00 | | 3 032 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VP Divers | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923 357.00 | 9 785 189.00 | 138 168.00 | 9 923 357.00 |
VW T.V.A. | 1 208 278.00 | 1 208 278.00 | | 1 208 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 796 810.00 | 11 782 182.00 | 14 628.00 | 11 796 810.00 |