| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
AN Terrains | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
AP Constructions | 1 838 810.00 | 1 619 921.00 | 218 889.00 | 1 838 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 726.00 | 291 357.00 | 41 370.00 | 332 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 149.00 | 459 143.00 | 27 006.00 | 486 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 451.00 | 2 524 031.00 | 524 420.00 | 3 048 451.00 |
BP En cours de production de services | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BT Marchandises | 6 587 410.00 | 208 651.00 | 6 378 759.00 | 6 587 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 344.00 | 13 559.00 | 938 785.00 | 952 344.00 |
BZ Autres créances | 883 905.00 | | 883 905.00 | 883 905.00 |
CF Disponibilités | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732 244.00 | 222 210.00 | 8 510 035.00 | 8 732 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 695.00 | 2 746 241.00 | 9 034 455.00 | 11 780 695.00 |
CU Autres participations | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 940.00 | 947 940.00 | | 947 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
DG Autres réserves | 1 710 671.00 | 1 475 080.00 | | 1 710 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 763.00 | 235 591.00 | | 202 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 169.00 | 2 753 405.00 | | 2 956 169.00 |
DP Provisions pour risques | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400.00 | 453 261.00 | | 285 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153.00 | 207 631.00 | | 80 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062.00 | 7 130 467.00 | | 5 256 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 397.00 | 359 937.00 | | 285 397.00 |
EA Autres dettes | 139 785.00 | 177 041.00 | | 139 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 797.00 | 8 328 338.00 | | 6 046 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 455.00 | 11 113 232.00 | | 9 034 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 645 291.00 | | 20 645 291.00 | 20 645 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 1 780 024.00 | | 1 780 024.00 | 1 780 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 426 534.00 | | 22 426 534.00 | 22 426 534.00 |
FM Production stockée | | | -19 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 762 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 313 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 351 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | 15 626.00 | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477.00 | 99 360.00 | | 16 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773.00 | 114 986.00 | | 22 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 407.00 | 3 913.00 | | 58 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | 56 859.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460.00 | 60 773.00 | | 60 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 688.00 | 54 213.00 | | -37 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 944.00 | 144 432.00 | | 77 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 473.00 | 22 656 259.00 | | 22 802 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 709.00 | 22 420 668.00 | | 22 599 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 763.00 | 235 591.00 | | 202 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 503.00 | | 55 941.00 | 3 006 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 234 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 993.00 | 3 048 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 2 726 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 039.00 | | 54 135.00 | 2 684 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 278.00 | | 1 806.00 | 234 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 019.00 | 114 024.00 | 10 011.00 | 2 390 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 832.00 | 114 024.00 | 10 011.00 | 2 334 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 880.00 | 208 651.00 | 221 880.00 | 221 880.00 |
6T Sur comptes clients | 14 883.00 | | 1 324.00 | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 763.00 | 218 651.00 | 223 204.00 | 256 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 252.00 | 218 651.00 | 223 204.00 | 288 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062.00 | 5 256 062.00 | | 5 256 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 856.00 | 1 366.00 | | 31 856.00 |
UX Autres créances clients | 936 073.00 | | | 936 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VB T. V. A. | 359 979.00 | | | 359 979.00 |
VC Groupe et associés | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 160.00 | 261 118.00 | 24 042.00 | 285 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 144.00 | | | 465 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 845.00 | 1 853 356.00 | 30 490.00 | 1 883 845.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 797.00 | 6 022 755.00 | 24 042.00 | 6 046 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |