| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
AN Terrains | 69 643.00 | 68 696.00 | 947.00 | 69 643.00 |
AP Constructions | 1 979 601.00 | 1 837 163.00 | 142 438.00 | 1 979 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 349.00 | 296 281.00 | 8 068.00 | 304 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 552.00 | 502 104.00 | 23 448.00 | 525 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 628.00 | 2 759 430.00 | 412 196.00 | 3 171 628.00 |
BP En cours de production de services | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BT Marchandises | 5 638 147.00 | 88 267.00 | 5 549 880.00 | 5 638 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 911.00 | 21 333.00 | 432 577.00 | 453 911.00 |
BZ Autres créances | 2 617 407.00 | | 2 617 407.00 | 2 617 407.00 |
CF Disponibilités | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 959 627.00 | 109 600.00 | 8 850 027.00 | 8 959 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 254.00 | 2 869 030.00 | 9 262 224.00 | 12 131 254.00 |
CU Autres participations | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 940.00 | 947 940.00 | | 947 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
DG Autres réserves | 2 243 436.00 | 2 148 669.00 | | 2 243 436.00 |
DH Report à nouveau | | -56 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 898.00 | 151 381.00 | | 197 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 068.00 | 3 286 170.00 | | 3 484 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 122.00 | 1 130 278.00 | | 400 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 082.00 | 68 937.00 | | 200 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 983.00 | 4 519 844.00 | | 4 775 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 853.00 | 194 335.00 | | 297 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
EA Autres dettes | 49 532.00 | 125 777.00 | | 49 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 157.00 | 6 039 171.00 | | 5 778 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 224.00 | 9 356 830.00 | | 9 262 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 037 921.00 | | 14 037 921.00 | 14 037 921.00 |
FD Production vendue biens | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FG Production vendue services | 1 365 624.00 | | 1 365 624.00 | 1 365 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 404 013.00 | | 15 404 013.00 | 15 404 013.00 |
FM Production stockée | | | 7 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 719 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 865 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 379 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | 699.00 | | 3 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 1 481.00 | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | 1 364.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 813.00 | 804.00 | | 73 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 792.00 | 19 024 267.00 | | 15 727 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 529 894.00 | 18 872 886.00 | | 15 529 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 898.00 | 151 381.00 | | 197 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 935.00 | | 86 141.00 | 3 089 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 234 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 3 171 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 2 879 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445.00 | | 84 384.00 | 2 797 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 303.00 | | 1 757.00 | 234 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 029.00 | 62 401.00 | | 2 697 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 843.00 | 62 401.00 | | 2 641 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 991.00 | 88 267.00 | 106 991.00 | 106 991.00 |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | 12 430.00 | 2 152.00 | 11 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 046.00 | 100 697.00 | 109 143.00 | 118 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 535.00 | 100 697.00 | 140 632.00 | 149 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 983.00 | 4 775 983.00 | | 4 775 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 997.00 | 1 507.00 | 30 490.00 | 31 997.00 |
UX Autres créances clients | 428 227.00 | 428 227.00 | | 428 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VB T. V. A. | 358 546.00 | 358 546.00 | | 358 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 284.00 | 1 874 284.00 | | 1 874 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 805.00 | 326 805.00 | | 326 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 317.00 | 30 340.00 | 42 977.00 | 73 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 340.00 | 322 340.00 | | 322 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 102.00 | 3 091 612.00 | 30 490.00 | 3 122 102.00 |
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 846.00 | 5 732 869.00 | 42 977.00 | 5 775 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |