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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
AN Terrains | 69 643.00 | 68 574.00 | 1 069.00 | 69 643.00 |
AP Constructions | 1 900 816.00 | 1 794 034.00 | 106 782.00 | 1 900 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 129.00 | 286 399.00 | 14 730.00 | 301 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 172.00 | 492 835.00 | 30 336.00 | 523 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 935.00 | 2 697 029.00 | 392 905.00 | 3 089 935.00 |
BP En cours de production de services | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BT Marchandises | 6 385 336.00 | 106 991.00 | 6 278 345.00 | 6 385 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 227.00 | 11 055.00 | 583 172.00 | 594 227.00 |
BZ Autres créances | 1 923 637.00 | | 1 923 637.00 | 1 923 637.00 |
CF Disponibilités | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 081 970.00 | 118 046.00 | 8 963 925.00 | 9 081 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 905.00 | 2 815 075.00 | 9 356 830.00 | 12 171 905.00 |
CU Autres participations | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 940.00 | 947 940.00 | | 947 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
DG Autres réserves | 2 148 669.00 | 2 148 669.00 | | 2 148 669.00 |
DH Report à nouveau | -56 613.00 | | | -56 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 381.00 | -56 613.00 | | 151 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 170.00 | 3 134 790.00 | | 3 286 170.00 |
DP Provisions pour risques | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 278.00 | 1 054 736.00 | | 1 130 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 937.00 | 137 555.00 | | 68 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 844.00 | 4 120 772.00 | | 4 519 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 335.00 | 190 032.00 | | 194 335.00 |
EA Autres dettes | 125 777.00 | 167 992.00 | | 125 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039 171.00 | 5 671 086.00 | | 6 039 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 830.00 | 8 837 366.00 | | 9 356 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 892 959.00 | | 16 892 959.00 | 16 892 959.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 774 894.00 | | 1 774 894.00 | 1 774 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 667 941.00 | | 18 667 941.00 | 18 667 941.00 |
FM Production stockée | | | -5 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 009 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 017 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 791 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 1 855.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | 83.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 1 938.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 234.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 30 000.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 30 234.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | -28 296.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024 267.00 | 19 510 302.00 | | 19 024 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872 886.00 | 19 566 915.00 | | 18 872 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 381.00 | -56 613.00 | | 151 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 307.00 | | 53 415.00 | 3 046 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 234 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 3 089 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 2 797 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 903.00 | | 53 220.00 | 2 753 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 217.00 | | 195.00 | 234 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 410.00 | 73 429.00 | 3 811.00 | 2 627 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 224.00 | 73 429.00 | 3 811.00 | 2 572 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 776.00 | 106 991.00 | 240 776.00 | 240 776.00 |
6T Sur comptes clients | 14 671.00 | 3 832.00 | 7 448.00 | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 447.00 | 110 823.00 | 248 224.00 | 255 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 936.00 | 110 823.00 | 248 224.00 | 286 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 844.00 | 4 519 844.00 | | 4 519 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | 1 513.00 | 30 490.00 | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 583 496.00 | 583 496.00 | | 583 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 227.00 | 1 426 227.00 | | 1 426 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 278.00 | 830 278.00 | | 830 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 273.00 | 298 273.00 | | 298 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 436.00 | 2 539 946.00 | 30 490.00 | 2 570 436.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 171.00 | 6 039 171.00 | | 6 039 171.00 |