| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
AN Terrains | 69 643.00 | 68 452.00 | 1 191.00 | 69 643.00 |
AP Constructions | 1 874 814.00 | 1 743 631.00 | 131 183.00 | 1 874 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 581.00 | 273 306.00 | 23 275.00 | 296 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 345.00 | 486 835.00 | 17 510.00 | 504 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 307.00 | 2 627 410.00 | 418 896.00 | 3 046 307.00 |
BP En cours de production de services | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BT Marchandises | 6 931 486.00 | 240 776.00 | 6 690 710.00 | 6 931 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 292.00 | 14 671.00 | 369 621.00 | 384 292.00 |
BZ Autres créances | 1 287 304.00 | | 1 287 304.00 | 1 287 304.00 |
CF Disponibilités | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 918.00 | 255 447.00 | 8 418 470.00 | 8 673 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 224.00 | 2 882 858.00 | 8 837 366.00 | 11 720 224.00 |
CU Autres participations | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 940.00 | 947 940.00 | | 947 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
DG Autres réserves | 2 148 669.00 | 1 913 435.00 | | 2 148 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 613.00 | 235 234.00 | | -56 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 790.00 | 3 191 403.00 | | 3 134 790.00 |
DP Provisions pour risques | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 736.00 | 438 614.00 | | 1 054 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 555.00 | 117 505.00 | | 137 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 772.00 | 5 310 439.00 | | 4 120 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 032.00 | 272 974.00 | | 190 032.00 |
EA Autres dettes | 167 992.00 | 150 109.00 | | 167 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 086.00 | 6 289 641.00 | | 5 671 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 366.00 | 9 512 533.00 | | 8 837 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 604 551.00 | | 17 604 551.00 | 17 604 551.00 |
FD Production vendue biens | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 1 712 530.00 | | 1 712 530.00 | 1 712 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 317 653.00 | | 19 317 653.00 | 19 317 653.00 |
FM Production stockée | | | -2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 502 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 773 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 433 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 4 236.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 103 792.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 108 028.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 426.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 103 792.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 234.00 | 104 218.00 | | 30 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 296.00 | 3 810.00 | | -28 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 510 302.00 | 22 982 447.00 | | 19 510 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566 915.00 | 22 747 213.00 | | 19 566 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 613.00 | 235 234.00 | | -56 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 435.00 | | 58 518.00 | 3 020 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 234 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 647.00 | 3 046 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 58 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 2 753 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 050.00 | | 58 323.00 | 2 698 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 199.00 | | 195.00 | 234 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 644.00 | 90 236.00 | 2 470.00 | 2 539 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 458.00 | 90 236.00 | 2 470.00 | 2 484 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 791.00 | 71 662.00 | 36 677.00 | 205 791.00 |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | 841.00 | 697.00 | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 318.00 | 72 503.00 | 67 374.00 | 250 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 807.00 | 72 503.00 | 67 374.00 | 281 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 772.00 | 4 120 772.00 | | 4 120 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 917.00 | 1 427.00 | 30 490.00 | 31 917.00 |
UX Autres créances clients | 366 685.00 | 366 685.00 | | 366 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VB T. V. A. | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VC Groupe et associés | 585 406.00 | 585 406.00 | | 585 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 872.00 | 1 049 872.00 | | 1 049 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 501.00 | 467 501.00 | | 467 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 549.00 | 1 697 059.00 | 30 490.00 | 1 727 549.00 |
VW T.V.A. | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 088.00 | 5 671 088.00 | | 5 671 088.00 |