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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
AN Terrains | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
AP Constructions | 1 850 806.00 | 1 684 325.00 | 166 480.00 | 1 850 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 417.00 | 259 053.00 | 29 364.00 | 288 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 404.00 | 472 655.00 | 17 748.00 | 490 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 435.00 | 2 569 644.00 | 450 791.00 | 3 020 435.00 |
BP En cours de production de services | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BT Marchandises | 7 461 425.00 | 205 791.00 | 7 255 634.00 | 7 461 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 196.00 | 14 527.00 | 697 669.00 | 712 196.00 |
BZ Autres créances | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 |
CF Disponibilités | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 060.00 | 220 318.00 | 9 061 742.00 | 9 282 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 495.00 | 2 789 963.00 | 9 512 533.00 | 12 302 495.00 |
CU Autres participations | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 940.00 | 947 940.00 | | 947 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
DG Autres réserves | 1 913 435.00 | 1 710 671.00 | | 1 913 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 234.00 | 202 763.00 | | 235 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 403.00 | 2 956 169.00 | | 3 191 403.00 |
DP Provisions pour risques | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 614.00 | 285 400.00 | | 438 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 505.00 | 80 153.00 | | 117 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 439.00 | 5 256 062.00 | | 5 310 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 974.00 | 285 397.00 | | 272 974.00 |
EA Autres dettes | 150 109.00 | 139 785.00 | | 150 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 641.00 | 6 046 797.00 | | 6 289 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 533.00 | 9 034 455.00 | | 9 512 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 911 579.00 | | 20 911 579.00 | 20 911 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FG Production vendue services | 1 717 368.00 | | 1 717 368.00 | 1 717 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 630 352.00 | | 22 630 352.00 | 22 630 352.00 |
FM Production stockée | | | -5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 863 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 850 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 456 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | 6 296.00 | | 4 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 792.00 | 16 477.00 | | 103 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 028.00 | 22 773.00 | | 108 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 58 407.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 792.00 | 2 054.00 | | 103 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 218.00 | 60 460.00 | | 104 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -37 688.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 756.00 | 77 944.00 | | 81 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 982 447.00 | 22 802 473.00 | | 22 982 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 747 213.00 | 22 599 709.00 | | 22 747 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 234.00 | 202 763.00 | | 235 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 451.00 | | 136 509.00 | 3 048 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 234 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 525.00 | 3 020 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 959.00 | 2 698 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 109.00 | | 133 901.00 | 2 726 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 156.00 | | 2 608.00 | 234 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 031.00 | 103 780.00 | 58 167.00 | 2 494 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 845.00 | 103 780.00 | 58 167.00 | 2 438 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 651.00 | 36 677.00 | 39 537.00 | 208 651.00 |
6T Sur comptes clients | 13 559.00 | 1 102.00 | 133.00 | 13 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 210.00 | 37 779.00 | 39 670.00 | 252 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 699.00 | 37 779.00 | 39 670.00 | 283 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 439.00 | 5 310 439.00 | | 5 310 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 899.00 | 1 409.00 | | 31 899.00 |
UX Autres créances clients | 694 762.00 | | | 694 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VB T. V. A. | 403 733.00 | | | 403 733.00 |
VC Groupe et associés | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 368.00 | 334 368.00 | | 334 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 246.00 | 99 388.00 | 4 859.00 | 104 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 078.00 | | | 439 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 713.00 | 1 728 223.00 | 30 490.00 | 1 758 713.00 |
VW T.V.A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 641.00 | 6 284 782.00 | 4 859.00 | 6 289 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |