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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 317.00 | 31 903.00 | 4 414.00 | 36 317.00 |
AH Fonds commercial | 222 118.00 | 55 187.00 | 166 932.00 | 222 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991 361.00 | | 991 361.00 | 991 361.00 |
AP Constructions | 2 424 322.00 | 2 192 360.00 | 231 963.00 | 2 424 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 609.00 | 822 107.00 | 57 502.00 | 879 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 550.00 | 2 064 021.00 | 1 222 529.00 | 3 286 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 477 168.00 | 5 165 578.00 | 3 311 590.00 | 8 477 168.00 |
BP En cours de production de services | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
BT Marchandises | 12 343 750.00 | 508 941.00 | 11 834 809.00 | 12 343 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 812.00 | 235 833.00 | 2 384 979.00 | 2 620 812.00 |
BZ Autres créances | 3 369 549.00 | | 3 369 549.00 | 3 369 549.00 |
CF Disponibilités | 1 404 121.00 | | 1 404 121.00 | 1 404 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 847 375.00 | 744 774.00 | 19 102 600.00 | 19 847 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 324 543.00 | 5 910 352.00 | 22 414 191.00 | 28 324 543.00 |
CU Autres participations | 462 079.00 | | 462 079.00 | 462 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 940.00 | | | 947 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
DG Autres réserves | 2 441 334.00 | | | 2 441 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 464.00 | | | -809 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 604.00 | | | 2 674 604.00 |
DP Provisions pour risques | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 840.00 | | | 4 978 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 581.00 | | | 1 827 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662 663.00 | | | 11 662 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 239.00 | | | 896 239.00 |
EA Autres dettes | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 731 297.00 | | | 19 731 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414 191.00 | | | 22 414 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 522 790.00 | | | 19 522 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804 837.00 | | | 4 804 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 296 241.00 | | 51 296 241.00 | 51 296 241.00 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 1 750 433.00 | | 1 750 433.00 | 1 750 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 047 137.00 | | 53 047 137.00 | 53 047 137.00 |
FM Production stockée | | | 116 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 002 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 691 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 259 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 768.00 | |
GE Autres charges | | | 48 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 470 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756 118.00 | | | 756 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162 837.00 | | | 1 162 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 323.00 | | | 1 176 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 599.00 | | | 386 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 788.00 | | | 395 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 535.00 | | | 780 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 250 184.00 | | | 55 250 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 059 648.00 | | | 56 059 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 464.00 | | | -809 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 520.00 | | 6 383 502.00 | 2 874 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 506 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 172.00 | 611 682.00 | 8 477 168.00 | 169 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 172.00 | 609 699.00 | 6 720 482.00 | 169 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 187.00 | | 1 191 609.00 | 58 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 037.00 | | 4 917 316.00 | 2 582 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 297.00 | | 274 576.00 | 234 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 430.00 | 2 803 896.00 | 397 748.00 | 2 759 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | 87 089.00 | 55 187.00 | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 243.00 | 2 716 806.00 | 342 562.00 | 2 704 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 267.00 | 508 941.00 | 88 267.00 | 88 267.00 |
6T Sur comptes clients | 21 333.00 | 231 989.00 | 17 489.00 | 21 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 600.00 | 740 930.00 | 105 756.00 | 109 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 600.00 | 749 219.00 | 105 756.00 | 109 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827 581.00 | 1 827 581.00 | | 1 827 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662 663.00 | 11 662 663.00 | | 11 662 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 985.00 | 307 985.00 | | 307 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 032.00 | 339 032.00 | | 339 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 572.00 | 177 572.00 | | 177 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 639.00 | 2 344 639.00 | | 2 344 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
VB T. V. A. | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
VC Groupe et associés | 831 744.00 | 831 744.00 | | 831 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 837.00 | 344 837.00 | | 344 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 634 003.00 | 4 582 373.00 | 51 630.00 | 4 634 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VP Divers | 941 179.00 | 941 179.00 | | 941 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 077.00 | 1 377 077.00 | | 1 377 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 383.00 | 6 038 571.00 | 44 811.00 | 6 083 383.00 |
VW T.V.A. | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 574 420.00 | 19 522 790.00 | 51 630.00 | 19 574 420.00 |