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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 525.00 | 452.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 61 017.00 | 6 160.00 | 54 857.00 | 61 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 564.00 | 85 805.00 | 43 759.00 | 129 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 166.00 | 62 241.00 | 73 925.00 | 136 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 360.00 | 160 731.00 | 254 629.00 | 415 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 701.00 | 27 502.00 | 42 199.00 | 69 701.00 |
BZ Autres créances | 2 306 425.00 | | 2 306 425.00 | 2 306 425.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 950.00 | 27 502.00 | 2 361 448.00 | 2 388 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 309.00 | 188 233.00 | 2 616 076.00 | 2 804 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 1 147 643.00 | 775 390.00 | | 1 147 643.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 658.00 | 372 253.00 | | 328 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 303.00 | 1 168 645.00 | | 1 497 303.00 |
DP Provisions pour risques | 147 391.00 | 110 214.00 | | 147 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 391.00 | 110 214.00 | | 147 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 609.00 | 9 309.00 | | 7 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 815.00 | 126 295.00 | | 138 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 794.00 | 364 397.00 | | 398 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 143.00 | 252 603.00 | | 321 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 243.00 | 9 266.00 | | 16 243.00 |
EA Autres dettes | 88 780.00 | 40 126.00 | | 88 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 384.00 | 801 995.00 | | 971 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 077.00 | 2 080 854.00 | | 2 616 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 468.00 | 468.00 | |
FD Production vendue biens | -58 676.00 | | -58 676.00 | -58 676.00 |
FG Production vendue services | 3 617 648.00 | | 3 617 648.00 | 3 617 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 972.00 | 468.00 | 3 559 440.00 | 3 558 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 018.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 704.00 | 15 202.00 | | 10 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | 20 583.00 | | 10 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 11 820.00 | | 3 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 22 043.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | -1 461.00 | | 7 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 750.00 | 153 694.00 | | 140 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 182.00 | 3 579 021.00 | | 3 672 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 525.00 | 3 206 768.00 | | 3 343 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 658.00 | 372 253.00 | | 328 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 921.00 | | 39 093.00 | 382 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311.00 | 5 343.00 | 415 361.00 | 1 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 5 343.00 | 338 384.00 | 1 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 944.00 | | 39 093.00 | 305 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 507.00 | 33 568.00 | 5 343.00 | 132 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 738.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 720.00 | 32 830.00 | 5 343.00 | 126 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 214.00 | 70 018.00 | 32 841.00 | 110 214.00 |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | 21 420.00 | 333.00 | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | 21 420.00 | 333.00 | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 629.00 | 91 438.00 | 33 174.00 | 116 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 438.00 | 33 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 794.00 | 398 794.00 | | 398 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
UX Autres créances clients | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VB T. V. A. | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 101 510.00 | | | 2 101 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 168.00 | 276 658.00 | 2 101 510.00 | 2 378 168.00 |
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 383.00 | 827 499.00 | 5 069.00 | 971 383.00 |