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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 75 009.00 | 14 158.00 | 60 851.00 | 75 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 397.00 | 115 452.00 | 27 946.00 | 143 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 006.00 | 78 989.00 | 87 018.00 | 166 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 758.00 | 215 576.00 | 285 182.00 | 500 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 156.00 | 37 834.00 | 126 322.00 | 164 156.00 |
BZ Autres créances | 3 008 596.00 | | 3 008 596.00 | 3 008 596.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 643.00 | 37 834.00 | 3 145 809.00 | 3 183 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 402.00 | 253 409.00 | 3 430 992.00 | 3 684 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 730.00 | 1 476 300.00 | | 1 959 730.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 767.00 | 483 430.00 | | 233 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 499.00 | 1 980 732.00 | | 2 214 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 018.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 856.00 | 1 066.00 | | 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 856.00 | 71 084.00 | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 20 962.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 305.00 | 129 293.00 | | 115 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 728.00 | 434 524.00 | | 503 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 936.00 | 300 996.00 | | 339 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 034.00 | 8 452.00 | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | 203 474.00 | 140 163.00 | | 203 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 637.00 | 1 034 389.00 | | 1 215 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 992.00 | 3 086 205.00 | | 3 430 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 860.00 | | 3 285 860.00 | 3 285 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 860.00 | | 3 285 860.00 | 3 285 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -210.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 50 695.00 | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 50 695.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 20 506.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 26 076.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | 24 619.00 | | 1 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 135.00 | -3 001.00 | | 27 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 395.00 | 187 591.00 | | 74 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 528.00 | 3 679 878.00 | | 3 420 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 761.00 | 3 196 449.00 | | 3 186 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 767.00 | 483 430.00 | | 233 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 756.00 | | 61 200.00 | 446 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 500 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 423 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 779.00 | | 61 200.00 | 369 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 506.00 | 30 267.00 | 7 197.00 | 192 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 126.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 655.00 | 30 141.00 | 7 197.00 | 185 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 084.00 | -210.00 | 70 018.00 | 71 084.00 |
6T Sur comptes clients | 30 450.00 | 14 350.00 | 6 966.00 | 30 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 728.00 | 503 728.00 | | 503 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
UX Autres créances clients | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VB T. V. A. | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 092.00 | 2 755 092.00 | | 2 755 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 833.00 | 157 833.00 | | 157 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 626.00 | 3 176 626.00 | | 3 176 626.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 653.00 | 1 092 348.00 | | 1 207 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |