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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 141 392.00 | 34 737.00 | 106 656.00 | 141 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 260.00 | 145 714.00 | 41 546.00 | 187 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 130.00 | 137 256.00 | 139 875.00 | 277 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 760.00 | 324 683.00 | 358 076.00 | 682 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 358.00 | 22 928.00 | 117 429.00 | 140 358.00 |
BZ Autres créances | 3 397 471.00 | | 3 397 471.00 | 3 397 471.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 854.00 | 22 928.00 | 3 529 925.00 | 3 552 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 613.00 | 347 612.00 | 3 888 001.00 | 4 235 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 015.00 | 2 436 015.00 | | 2 436 015.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 976.00 | 400 467.00 | | 313 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 993.00 | 2 857 485.00 | | 2 770 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282.00 | 1 232.00 | | 1 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282.00 | 1 232.00 | | 1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 082.00 | 138 933.00 | | 129 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 691.00 | 592 774.00 | | 590 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 326.00 | 366 907.00 | | 285 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 834.00 | 31 971.00 | | 36 834.00 |
EA Autres dettes | 73 792.00 | 141 204.00 | | 73 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 726.00 | 1 271 829.00 | | 1 115 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 001.00 | 4 130 546.00 | | 3 888 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 3 961 085.00 | | 3 961 085.00 | 3 961 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 379.00 | | 3 961 379.00 | 3 961 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 30 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 506.00 | 14 373.00 | | 11 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 506.00 | 14 373.00 | | 11 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 506.00 | 13 880.00 | | 11 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 132.00 | 147 076.00 | | 114 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 928.00 | 3 987 059.00 | | 4 102 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 952.00 | 3 586 592.00 | | 3 788 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 976.00 | 400 467.00 | | 313 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 410.00 | | 62 349.00 | 620 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 433.00 | | 62 349.00 | 543 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 718.00 | | 38 965.00 | 285 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 741.00 | | 38 965.00 | 278 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 691.00 | 590 691.00 | | 590 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
UX Autres créances clients | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
VB T. V. A. | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 778.00 | | 3 185 778.00 | 3 185 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 045.00 | 352 267.00 | 3 185 778.00 | 3 538 045.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 726.00 | 1 115 726.00 | | 1 115 726.00 |