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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 851.00 | 126.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 71 142.00 | 9 813.00 | 61 329.00 | 71 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 015.00 | 102 951.00 | 39 064.00 | 142 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 088.00 | 72 891.00 | 83 198.00 | 156 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 755.00 | 192 506.00 | 254 249.00 | 446 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 551.00 | 30 450.00 | 127 101.00 | 157 551.00 |
BZ Autres créances | 2 697 028.00 | | 2 697 028.00 | 2 697 028.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 407.00 | 30 450.00 | 2 831 957.00 | 2 862 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 162.00 | 222 956.00 | 3 086 205.00 | 3 309 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2.00 | | |
DG Autres réserves | 1 476 300.00 | 1 147 643.00 | | 1 476 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 430.00 | 328 658.00 | | 483 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 732.00 | 1 497 303.00 | | 1 980 732.00 |
DP Provisions pour risques | 70 018.00 | 147 391.00 | | 70 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 084.00 | 147 391.00 | | 71 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 962.00 | 7 609.00 | | 20 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 293.00 | 138 815.00 | | 129 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 524.00 | 398 794.00 | | 434 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 996.00 | 321 143.00 | | 300 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | 16 243.00 | | 8 452.00 |
EA Autres dettes | 140 163.00 | 88 780.00 | | 140 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 389.00 | 971 384.00 | | 1 034 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 205.00 | 2 616 077.00 | | 3 086 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 434 535.00 | | 3 434 535.00 | 3 434 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 535.00 | | 3 434 535.00 | 3 434 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 695.00 | 10 704.00 | | 50 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 695.00 | 10 704.00 | | 50 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 506.00 | 3 569.00 | | 20 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 076.00 | 3 569.00 | | 26 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 619.00 | 7 135.00 | | 24 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 001.00 | 24 391.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 591.00 | 140 750.00 | | 187 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 878.00 | 3 672 182.00 | | 3 679 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 449.00 | 3 343 525.00 | | 3 196 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 430.00 | 328 658.00 | | 483 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 361.00 | | 41 466.00 | 415 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 446 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 369 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 384.00 | | 41 466.00 | 338 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 731.00 | 33 102.00 | 1 327.00 | 160 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 327.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 207.00 | 32 775.00 | 1 327.00 | 154 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 391.00 | 1 065.00 | 77 373.00 | 147 391.00 |
6T Sur comptes clients | 27 502.00 | 5 573.00 | 2 624.00 | 27 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 502.00 | 5 573.00 | 2 624.00 | 27 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 893.00 | 6 638.00 | 79 997.00 | 174 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 638.00 | 79 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 293.00 | | | 129 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 524.00 | 434 524.00 | | 434 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
UX Autres créances clients | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VB T. V. A. | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 457.00 | | | 2 624 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 622.00 | 231 164.00 | 2 624 457.00 | 2 855 622.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 389.00 | 905 097.00 | | 1 034 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |