| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 136 505.00 | 20 457.00 | 116 049.00 | 136 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 147.00 | 127 847.00 | 27 300.00 | 155 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 058.00 | 93 824.00 | 82 234.00 | 176 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 740.00 | 249 105.00 | 307 635.00 | 556 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 690.00 | 17 282.00 | 200 409.00 | 217 690.00 |
BZ Autres créances | 3 205 497.00 | | 3 205 497.00 | 3 205 497.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 253.00 | 17 282.00 | 3 418 972.00 | 3 436 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 993.00 | 266 387.00 | 3 726 607.00 | 3 992 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 2 193 497.00 | 1 959 730.00 | | 2 193 497.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 518.00 | 233 767.00 | | 242 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 017.00 | 2 214 499.00 | | 2 457 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092.00 | 856.00 | | 1 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092.00 | 856.00 | | 1 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 4 161.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 291.00 | 115 305.00 | | 140 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 121.00 | 503 728.00 | | 575 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 101.00 | 339 936.00 | | 314 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 462.00 | 49 034.00 | | 33 462.00 |
EA Autres dettes | 205 491.00 | 213 483.00 | | 205 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 497.00 | 1 225 647.00 | | 1 268 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 607.00 | 3 441 001.00 | | 3 726 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 3 489 014.00 | | 3 489 014.00 | 3 489 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 308.00 | | 3 489 308.00 | 3 489 308.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 25 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 3 046.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 3 046.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 1 357.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 1 357.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 1 689.00 | | -1 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 793.00 | 27 135.00 | | 25 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 619.00 | 74 395.00 | | 94 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 230.00 | 3 420 528.00 | | 3 599 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 712.00 | 3 186 761.00 | | 3 356 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 518.00 | 233 767.00 | | 242 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 758.00 | | 139 280.00 | 500 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 298.00 | 556 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 298.00 | 479 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 781.00 | | 139 280.00 | 423 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 578.00 | 33 530.00 | | 215 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 599.00 | 33 530.00 | | 208 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856.00 | 237.00 | | 856.00 |
6T Sur comptes clients | 37 834.00 | 4 572.00 | 25 124.00 | 37 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 834.00 | 4 572.00 | 25 124.00 | 37 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 690.00 | 4 809.00 | 25 124.00 | 38 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 809.00 | 25 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 121.00 | 575 121.00 | | 575 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
UX Autres créances clients | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VB T. V. A. | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 116 310.00 | | 3 116 310.00 | 3 116 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 869.00 | 318 559.00 | 3 116 310.00 | 3 434 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 496.00 | 1 129 006.00 | | 1 268 496.00 |