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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 141 392.00 | 28 095.00 | 113 297.00 | 141 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 286.00 | 139 768.00 | 40 518.00 | 180 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 756.00 | 110 878.00 | 110 877.00 | 221 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 410.00 | 285 718.00 | 334 692.00 | 620 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 186.00 | 33 814.00 | 121 372.00 | 155 186.00 |
BZ Autres créances | 3 651 853.00 | | 3 651 853.00 | 3 651 853.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 669.00 | 33 814.00 | 3 795 854.00 | 3 829 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 079.00 | 319 533.00 | 4 130 546.00 | 4 450 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 015.00 | 2 193 497.00 | | 2 436 015.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 467.00 | 242 518.00 | | 400 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 485.00 | 2 457 018.00 | | 2 857 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 232.00 | 1 092.00 | | 1 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232.00 | 1 092.00 | | 1 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 933.00 | 140 291.00 | | 138 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 774.00 | 575 121.00 | | 592 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 907.00 | 314 101.00 | | 366 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 971.00 | 33 462.00 | | 31 971.00 |
EA Autres dettes | 141 204.00 | 205 491.00 | | 141 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 829.00 | 1 268 496.00 | | 1 271 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 546.00 | 3 726 607.00 | | 4 130 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 3 773 584.00 | | 3 773 584.00 | 3 773 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 834.00 | | 3 773 834.00 | 3 773 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 373.00 | 2 265.00 | | 14 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | 2 265.00 | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 3 729.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 3 729.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 880.00 | -1 465.00 | | 13 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 076.00 | 94 619.00 | | 147 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 059.00 | 3 599 230.00 | | 3 987 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 592.00 | 3 356 712.00 | | 3 586 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 467.00 | 242 518.00 | | 400 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 740.00 | | 190 833.00 | 556 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 113.00 | 77 049.00 | 620 410.00 | 50 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | 77 049.00 | 543 433.00 | 50 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 763.00 | | 190 833.00 | 479 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 105.00 | 36 613.00 | | 249 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 128.00 | 36 613.00 | | 242 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092.00 | 140.00 | | 1 092.00 |
6T Sur comptes clients | 17 282.00 | 19 721.00 | 3 188.00 | 17 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 282.00 | 19 721.00 | 3 188.00 | 17 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 374.00 | 19 861.00 | 3 188.00 | 18 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 861.00 | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 774.00 | 592 774.00 | | 592 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
UX Autres créances clients | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
VB T. V. A. | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 050.00 | | 3 487 050.00 | 3 487 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 336.00 | 320 286.00 | 3 487 050.00 | 3 807 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 829.00 | 1 132 896.00 | | 1 271 829.00 |