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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 693.00 | 966.00 | 2 414 727.00 | 2 415 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 349.00 | | 258 349.00 | 258 349.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CF Disponibilités | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 696.00 | | 323 696.00 | 323 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 389.00 | 966.00 | 2 738 423.00 | 2 739 389.00 |
CU Autres participations | 2 397 147.00 | | 2 397 147.00 | 2 397 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 508 074.00 | 508 074.00 | | 508 074.00 |
DH Report à nouveau | -59 777.00 | -116 732.00 | | -59 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015.00 | 56 954.00 | | 59 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 312.00 | 1 108 296.00 | | 1 167 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 442.00 | 596 450.00 | | 522 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 244.00 | 769 610.00 | | 754 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 30 377.00 | | 24 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 210.00 | 204 695.00 | | 270 210.00 |
EA Autres dettes | | 22 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 110.00 | 1 623 346.00 | | 1 571 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 423.00 | 2 731 643.00 | | 2 738 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 266.00 | 355 000.00 | | 405 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 998.00 | | 1 007 998.00 | 1 007 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 998.00 | | 1 007 998.00 | 1 007 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 1 746.00 | | 17 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 286.00 | 940 433.00 | | 1 014 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 270.00 | 883 478.00 | | 955 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 015.00 | 56 954.00 | | 59 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 693.00 | | | 2 415 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 727.00 | | | 2 414 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 40.00 | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 40.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 917.00 | 23 323.00 | 93 289.00 | 703 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 258 350.00 | | | 258 350.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 907.00 | 86 985.00 | 347 938.00 | 521 907.00 |
VI Groupe et associés | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 104.00 | 168 726.00 | 122 378.00 | 291 104.00 |
VW T.V.A. | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 111.00 | 405 267.00 | 441 227.00 | 1 571 111.00 |