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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 222.00 | 3 777.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 545.00 | 363 040.00 | 2 608 504.00 | 2 971 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 338.00 | | 424 338.00 | 424 338.00 |
BZ Autres créances | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
CF Disponibilités | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 945.00 | 363 040.00 | 3 234 904.00 | 3 597 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
CU Autres participations | 2 937 147.00 | 350 000.00 | 2 587 147.00 | 2 937 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 693 502.00 | 693 502.00 | | 693 502.00 |
DH Report à nouveau | -35 546.00 | | | -35 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 067.00 | -35 546.00 | | -11 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 888.00 | 1 317 955.00 | | 1 306 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 010.00 | 99 938.00 | | 71 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 701.00 | 1 375 020.00 | | 1 353 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 36 531.00 | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 020.00 | 316 292.00 | | 469 020.00 |
EA Autres dettes | | 154 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 016.00 | 1 982 278.00 | | 1 928 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 904.00 | 3 300 233.00 | | 3 234 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353 701.00 | | | 1 353 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 322.00 | | 1 696 322.00 | 1 696 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 322.00 | | 1 696 322.00 | 1 696 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 884.00 | 51 083.00 | | 42 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 520.00 | 1 475 018.00 | | 1 736 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 587.00 | 1 510 564.00 | | 1 747 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 067.00 | -35 546.00 | | -11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 545.00 | | | 2 971 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 727.00 | | | 2 954 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040.00 | 5 000.00 | | 8 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 5 000.00 | | 6 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 449.00 | 1 143 449.00 | | 1 143 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 424 339.00 | 424 339.00 | | 424 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VI Groupe et associés | 210 253.00 | 210 253.00 | | 210 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 098.00 | 583 098.00 | | 583 098.00 |
VW T.V.A. | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 017.00 | 1 928 017.00 | | 1 928 017.00 |