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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 795.00 | 1 022.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 792.00 | 1 042.00 | 2 415 749.00 | 2 416 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 351.00 | | 274 351.00 | 274 351.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 825.00 | | 358 825.00 | 358 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 618.00 | 1 042.00 | 2 774 575.00 | 2 775 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
CU Autres participations | 2 397 147.00 | | 2 397 147.00 | 2 397 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 508 074.00 | 508 074.00 | | 508 074.00 |
DH Report à nouveau | -762.00 | -59 777.00 | | -762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 221.00 | 59 015.00 | | 74 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 533.00 | 1 167 312.00 | | 1 241 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 559.00 | 522 442.00 | | 448 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 922.00 | 754 244.00 | | 730 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 24 213.00 | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 832.00 | 270 210.00 | | 330 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 042.00 | 1 571 110.00 | | 1 533 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 575.00 | 2 738 423.00 | | 2 774 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 283.00 | 405 266.00 | | 459 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 333.00 | | 1 221 333.00 | 1 221 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 333.00 | | 1 221 333.00 | 1 221 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 17 438.00 | | 21 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 323.00 | 1 014 286.00 | | 1 239 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 102.00 | 955 270.00 | | 1 165 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 221.00 | 59 015.00 | | 74 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 693.00 | | 1 099.00 | 2 415 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | 1 099.00 | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 727.00 | | | 2 414 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 76.00 | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 76.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 595.00 | 23 323.00 | 657 272.00 | 680 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 196.00 | 164 196.00 | | 164 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 937.00 | 81 779.00 | 366 158.00 | 447 937.00 |
VI Groupe et associés | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -105 101.00 | | | -105 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 315.00 | 188 937.00 | 122 378.00 | 311 315.00 |
VW T.V.A. | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 042.00 | 459 284.00 | 1 073 758.00 | 1 533 042.00 |