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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 222.00 | 13 777.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 545.00 | 103 040.00 | 2 328 504.00 | 2 431 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 752.00 | | 260 752.00 | 260 752.00 |
BZ Autres créances | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CF Disponibilités | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 841.00 | | 495 841.00 | 495 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 386.00 | 103 040.00 | 2 824 346.00 | 2 927 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 2 397 147.00 | 100 000.00 | 2 297 147.00 | 2 397 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 689 554.00 | 581 533.00 | | 689 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | 108 020.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 493.00 | 1 349 554.00 | | 1 353 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 134.00 | 205 123.00 | | 133 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 945.00 | 877 267.00 | | 853 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 22 662.00 | | 33 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 560.00 | 470 727.00 | | 354 560.00 |
EA Autres dettes | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 853.00 | 1 575 781.00 | | 1 470 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 346.00 | 2 925 335.00 | | 2 824 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 853.00 | 1 575 781.00 | | 1 470 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 067.00 | | 1 680 067.00 | 1 680 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 067.00 | | 1 680 067.00 | 1 680 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 016.00 | 34 087.00 | | 42 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 539.00 | 1 732 694.00 | | 1 712 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 600.00 | 1 624 673.00 | | 1 708 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | 108 020.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 545.00 | | 15 000.00 | 2 416 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 727.00 | | | 2 414 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 1 222.00 | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 950.00 | 633 950.00 | | 633 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
VB T. V. A. | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VI Groupe et associés | 219 996.00 | 219 996.00 | | 219 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 299.00 | | | 196 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 380.00 | 334 754.00 | 17 626.00 | 352 380.00 |
VW T.V.A. | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 853.00 | 1 470 853.00 | | 1 470 853.00 |