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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 545.00 | 1 818.00 | 2 414 727.00 | 2 416 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 512.00 | | 407 512.00 | 407 512.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 609.00 | | 510 609.00 | 510 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 154.00 | 1 818.00 | 2 925 336.00 | 2 927 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
CU Autres participations | 2 397 147.00 | | 2 397 147.00 | 2 397 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 581 533.00 | 508 075.00 | | 581 533.00 |
DH Report à nouveau | | -762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 021.00 | 74 221.00 | | 108 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 554.00 | 1 241 533.00 | | 1 349 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 124.00 | 448 559.00 | | 205 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 268.00 | 730 922.00 | | 877 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 728.00 | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 727.00 | 330 833.00 | | 470 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 782.00 | 1 533 042.00 | | 1 575 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 336.00 | 2 774 576.00 | | 2 925 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 984.00 | 459 284.00 | | 768 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 300.00 | | 1 708 300.00 | 1 708 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 300.00 | | 1 708 300.00 | 1 708 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 087.00 | 21 236.00 | | 34 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 695.00 | 1 239 323.00 | | 1 732 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 674.00 | 1 165 102.00 | | 1 624 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 021.00 | 74 221.00 | | 108 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 792.00 | | | 2 416 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 2 416 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 727.00 | | | 2 414 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 1 023.00 | 247.00 | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 1 023.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 272.00 | 23 322.00 | 633 950.00 | 657 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 407 512.00 | 302 760.00 | 104 752.00 | 407 512.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 299.00 | 81 779.00 | 122 520.00 | 204 299.00 |
VI Groupe et associés | 219 996.00 | 169 668.00 | 50 328.00 | 219 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 988.00 | 325 610.00 | 122 378.00 | 447 988.00 |
VW T.V.A. | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 782.00 | 768 984.00 | 806 798.00 | 1 575 782.00 |