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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 222.00 | 8 777.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 545.00 | 258 040.00 | 2 713 504.00 | 2 971 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 752.00 | | 260 752.00 | 260 752.00 |
BZ Autres créances | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CF Disponibilités | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 728.00 | | 586 728.00 | 586 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 273.00 | 258 040.00 | 3 300 233.00 | 3 558 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
CU Autres participations | 2 937 147.00 | 250 000.00 | 2 687 147.00 | 2 937 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 693 502.00 | 689 554.00 | | 693 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 546.00 | 3 947.00 | | -35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 955.00 | 1 353 502.00 | | 1 317 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 938.00 | 133 134.00 | | 99 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 020.00 | 853 945.00 | | 1 375 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 33 293.00 | | 36 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 292.00 | 320 465.00 | | 316 292.00 |
EA Autres dettes | 154 494.00 | 95 919.00 | | 154 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 278.00 | 1 436 758.00 | | 1 982 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 233.00 | 2 790 260.00 | | 3 300 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 278.00 | 1 436 758.00 | | 1 982 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 255.00 | | 1 431 255.00 | 1 431 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 255.00 | | 1 431 255.00 | 1 431 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 083.00 | 42 019.00 | | 51 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 018.00 | 1 712 539.00 | | 1 475 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 564.00 | 1 708 591.00 | | 1 510 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 546.00 | 3 947.00 | | -35 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 545.00 | | 540 000.00 | 2 431 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 727.00 | | 540 000.00 | 2 414 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 5 000.00 | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 5 000.00 | | 1 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 628.00 | 1 150 628.00 | | 1 150 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
VB T. V. A. | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VI Groupe et associés | 224 393.00 | 224 393.00 | | 224 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 402.00 | 360 402.00 | | 360 402.00 |
VW T.V.A. | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 278.00 | 1 982 278.00 | | 1 982 278.00 |